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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 398 106.00 | | 1 398 106.00 | 1 398 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 224 763.00 | 185 412.00 | 12 039 351.00 | 12 224 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 811 725.00 | 185 412.00 | 32 626 313.00 | 32 811 725.00 |
BZ Autres créances | 733 927.00 | | 733 927.00 | 733 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 242 458.00 | 619 157.00 | 34 623 301.00 | 35 242 458.00 |
CF Disponibilités | 5 826 886.00 | | 5 826 886.00 | 5 826 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 805 432.00 | 619 157.00 | 41 186 275.00 | 41 805 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 617 157.00 | 804 569.00 | 73 812 588.00 | 74 617 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 031 776.00 | 11 031 776.00 | | 11 031 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 318 112.00 | 7 318 112.00 | | 7 318 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 103 178.00 | 1 118 058.00 | | 1 103 178.00 |
DG Autres réserves | 48 053 122.00 | 43 022 494.00 | | 48 053 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 412 141.00 | 5 015 748.00 | | 1 412 141.00 |
DL TOTAL (I) | 68 918 329.00 | 67 506 187.00 | | 68 918 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 165.00 | 91 078.00 | | 394 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 326 730.00 | 4 561 297.00 | | 4 326 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 541.00 | | | 31 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 320.00 | | |
EA Autres dettes | 141 823.00 | 141 995.00 | | 141 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 894 259.00 | 4 809 690.00 | | 4 894 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 812 588.00 | 72 315 877.00 | | 73 812 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 712 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 023 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 688 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 371 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 905 126.00 | 4 789 138.00 | | 905 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 680.00 | 1 752 874.00 | | 407 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497 446.00 | 3 036 264.00 | | 497 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 361.00 | 1 158 995.00 | | 456 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 617 321.00 | 9 733 937.00 | | 4 617 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 205 179.00 | 4 718 189.00 | | 3 205 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 412 141.00 | 5 015 748.00 | | 1 412 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 256 035.00 | | | 32 256 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 811 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 811 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 256 035.00 | | | 32 256 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 549.00 | 185 412.00 | 496 549.00 | 496 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 549.00 | 185 412.00 | 496 549.00 | 496 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 541.00 | 31 541.00 | | 31 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 468 250.00 | 4 468 250.00 | | 4 468 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 398 106.00 | | | 1 398 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 133.00 | | | 393 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 851.00 | | | 305 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733 927.00 | | | 733 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134 193.00 | 736 087.00 | 1 398 106.00 | 2 134 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 894 259.00 | 4 501 126.00 | | 4 894 259.00 |