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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 437.00 | 2 446.00 | 7 991.00 | 10 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 379 197.00 | | 1 379 197.00 | 1 379 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 527 901.00 | 1 726 277.00 | 28 801 625.00 | 30 527 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 630.00 | | 69 630.00 | 69 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 508 130.00 | 1 728 723.00 | 39 779 407.00 | 41 508 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 844 282.00 | 1 732 607.00 | 39 111 674.00 | 40 844 282.00 |
CF Disponibilités | 47 797 291.00 | | 47 797 291.00 | 47 797 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 985.00 | | 23 985.00 | 23 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 665 557.00 | 1 732 607.00 | 86 932 950.00 | 88 665 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 173 687.00 | 3 461 330.00 | 126 712 357.00 | 130 173 687.00 |
CU Autres participations | 9 520 964.00 | | 9 520 964.00 | 9 520 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 031 776.00 | 11 031 776.00 | | 11 031 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 318 112.00 | 7 318 112.00 | | 7 318 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 103 178.00 | 1 103 178.00 | | 1 103 178.00 |
DG Autres réserves | 53 743 106.00 | 52 772 152.00 | | 53 743 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 144 790.00 | 3 226 254.00 | | 26 144 790.00 |
DL TOTAL (I) | 99 340 961.00 | 75 451 472.00 | | 99 340 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 417 085.00 | 13 417 242.00 | | 16 417 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 536 118.00 | 6 370 763.00 | | 7 536 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 316.00 | 123 637.00 | | 151 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 922 807.00 | 6 983.00 | | 2 922 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 344 070.00 | 2 773.00 | | 344 070.00 |
EA Autres dettes | | 13 696.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 371 396.00 | 19 935 095.00 | | 27 371 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 712 357.00 | 95 386 566.00 | | 126 712 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 446.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -678 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 027 936.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 314 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 715 277.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 525 658.00 | |
GN Différences positives de change | | | 173 157.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 733 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 489 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 398 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 574.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 423 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 038 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 450 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 772 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 507 358.00 | 4 253 993.00 | | 29 507 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 507 359.00 | 4 253 993.00 | | 29 507 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 011 541.00 | 1 103 079.00 | | 5 011 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 031 541.00 | 1 103 079.00 | | 5 031 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 475 818.00 | 3 150 914.00 | | 24 475 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 103 077.00 | 156 358.00 | | 3 103 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 996 974.00 | 10 501 821.00 | | 38 996 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 852 184.00 | 7 275 567.00 | | 12 852 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 144 790.00 | 3 226 254.00 | | 26 144 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 736 513.00 | | 8 553 702.00 | 42 736 513.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 69 630.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 782 084.00 | 41 497 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 782 084.00 | 41 508 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 437.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 736 513.00 | | 8 543 264.00 | 42 736 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 446.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 446.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 926 272.00 | 1 665 589.00 | 865 584.00 | 926 272.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 660 074.00 | 1 732 607.00 | 1 660 074.00 | 1 660 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 586 346.00 | 3 398 196.00 | 2 525 658.00 | 2 586 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 586 346.00 | 3 398 196.00 | 2 525 658.00 | 2 586 346.00 |
UG ‐ Financières | | 3 398 196.00 | 2 525 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 316.00 | 151 316.00 | | 151 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 903 077.00 | 2 903 077.00 | | 2 903 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 379 197.00 | | | 1 379 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 630.00 | | | 69 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 417 085.00 | | 417 085.00 | 16 417 085.00 |
VI Groupe et associés | 7 536 118.00 | 7 536 118.00 | | 7 536 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 070.00 | 344 070.00 | | 344 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 813.00 | 23 985.00 | 1 448 828.00 | 1 472 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 371 396.00 | 10 954 311.00 | 417 085.00 | 27 371 396.00 |