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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 392 721.00 | 8 132.00 | 1 384 589.00 | 1 392 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 827 983.00 | 918 141.00 | 26 909 842.00 | 27 827 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 505.00 | | 32 505.00 | 32 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 736 513.00 | 926 272.00 | 41 810 240.00 | 42 736 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BZ Autres créances | 890 616.00 | | 890 616.00 | 890 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 557 904.00 | 1 660 074.00 | 36 897 830.00 | 38 557 904.00 |
CF Disponibilités | 15 746 831.00 | | 15 746 831.00 | 15 746 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 088.00 | | 39 088.00 | 39 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 236 400.00 | 1 660 074.00 | 53 576 326.00 | 55 236 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 972 912.00 | 2 586 346.00 | 95 386 566.00 | 97 972 912.00 |
CU Autres participations | 13 483 303.00 | | 13 483 303.00 | 13 483 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 031 776.00 | 11 031 776.00 | | 11 031 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 318 112.00 | 7 318 112.00 | | 7 318 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 103 178.00 | 1 103 178.00 | | 1 103 178.00 |
DG Autres réserves | 52 772 152.00 | 49 086 845.00 | | 52 772 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 226 254.00 | 6 504 433.00 | | 3 226 254.00 |
DL TOTAL (I) | 75 451 472.00 | 75 044 344.00 | | 75 451 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 417 242.00 | 13 507 002.00 | | 13 417 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 370 763.00 | 4 603 951.00 | | 6 370 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 637.00 | 114 098.00 | | 123 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 756.00 | 1 792 463.00 | | 9 756.00 |
EA Autres dettes | 13 696.00 | 16 146.00 | | 13 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 935 095.00 | 20 033 660.00 | | 19 935 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 386 566.00 | 95 078 004.00 | | 95 386 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 069.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -551 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 120 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 292 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 905 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 970 759.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 247 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 575 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 464 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 782 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 253 993.00 | 5 388 910.00 | | 4 253 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 253 993.00 | 5 388 910.00 | | 4 253 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 103 079.00 | 1 562 467.00 | | 1 103 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103 079.00 | 1 562 467.00 | | 1 103 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 150 914.00 | 3 826 442.00 | | 3 150 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 358.00 | 1 917 446.00 | | 156 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 501 821.00 | 13 587 977.00 | | 10 501 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 275 567.00 | 7 083 544.00 | | 7 275 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 226 254.00 | 6 504 433.00 | | 3 226 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 944 231.00 | | 9 187 826.00 | 36 944 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 395 544.00 | 42 736 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 395 544.00 | 42 736 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 944 231.00 | | 9 187 826.00 | 36 944 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 436 109.00 | 915 272.00 | 425 109.00 | 436 109.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 545 650.00 | 1 660 074.00 | 1 545 650.00 | 1 545 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 981 759.00 | 2 575 346.00 | 1 970 759.00 | 1 981 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 981 759.00 | 2 575 346.00 | 1 970 759.00 | 1 981 759.00 |
UG ‐ Financières | | 2 575 346.00 | 1 970 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 637.00 | 123 637.00 | | 123 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 392 721.00 | | 1 392 721.00 | 1 392 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 505.00 | 32 505.00 | | 32 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 417 085.00 | | 417 085.00 | 13 417 085.00 |
VI Groupe et associés | 6 370 763.00 | 6 370 763.00 | | 6 370 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 890 616.00 | 890 616.00 | | 890 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 088.00 | 39 088.00 | | 39 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 354 930.00 | 962 209.00 | 1 392 721.00 | 2 354 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 935 095.00 | 6 518 010.00 | 417 085.00 | 19 935 095.00 |