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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 609 229.00 | | 1 609 229.00 | 1 609 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 337 240.00 | 373 276.00 | 13 963 965.00 | 14 337 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 493 152.00 | 373 276.00 | 32 119 876.00 | 32 493 152.00 |
BZ Autres créances | 32 593.00 | | 32 593.00 | 32 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 270 287.00 | 733 224.00 | 38 537 063.00 | 39 270 287.00 |
CF Disponibilités | 16 231 409.00 | | 16 231 409.00 | 16 231 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 536 557.00 | 733 224.00 | 54 803 333.00 | 55 536 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 029 709.00 | 1 106 499.00 | 86 923 209.00 | 88 029 709.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 546 682.00 | | 16 546 682.00 | 16 546 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 031 776.00 | 11 031 776.00 | | 11 031 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 318 112.00 | 7 318 112.00 | | 7 318 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 103 178.00 | 1 103 178.00 | | 1 103 178.00 |
DG Autres réserves | 49 465 263.00 | 48 053 122.00 | | 49 465 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 093 230.00 | 1 412 141.00 | | 3 093 230.00 |
DL TOTAL (I) | 72 011 559.00 | 68 918 329.00 | | 72 011 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 403 157.00 | 394 165.00 | | 10 403 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 111 259.00 | 4 326 730.00 | | 4 111 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 054.00 | 31 541.00 | | 40 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 881.00 | | | 112 881.00 |
EA Autres dettes | 244 300.00 | 141 823.00 | | 244 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 911 651.00 | 4 894 259.00 | | 14 911 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 923 209.00 | 73 812 588.00 | | 86 923 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -510 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 274 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 895 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 384 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 831 689.00 | 905 126.00 | | 3 831 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 556 160.00 | 407 680.00 | | 1 556 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 275 529.00 | 497 446.00 | | 2 275 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 567 053.00 | 456 361.00 | | 567 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 106 673.00 | 4 617 321.00 | | 7 106 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 013 443.00 | 3 205 179.00 | | 4 013 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 093 230.00 | 1 412 141.00 | | 3 093 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 054.00 | 40 054.00 | | 40 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 355 559.00 | 4 355 559.00 | | 4 355 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 609 229.00 | | | 1 609 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 403 133.00 | | | 10 403 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 010 000.00 | | | 10 010 000.00 |
VP Divers | 32 593.00 | | | 32 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 881.00 | 112 881.00 | | 112 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 091.00 | 34 861.00 | 1 609 229.00 | 1 644 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 911 651.00 | 4 508 518.00 | | 14 911 651.00 |