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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 894 806.00 | | 1 894 806.00 | 1 894 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 493 187.00 | 441 033.00 | 18 052 154.00 | 18 493 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 003 262.00 | 441 033.00 | 34 562 229.00 | 35 003 262.00 |
BZ Autres créances | 578 411.00 | | 578 411.00 | 578 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 987 187.00 | 3 550 710.00 | 38 436 477.00 | 41 987 187.00 |
CF Disponibilités | 13 440 060.00 | | 13 440 060.00 | 13 440 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 010 526.00 | 3 550 710.00 | 52 459 815.00 | 56 010 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 013 789.00 | 3 991 744.00 | 87 022 045.00 | 91 013 789.00 |
CU Autres participations | 14 615 268.00 | | 14 615 268.00 | 14 615 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 031 776.00 | | | 11 031 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 318 111.00 | | | 7 318 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 103 177.00 | | | 1 103 177.00 |
DG Autres réserves | 47 552 824.00 | | | 47 552 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 534 019.00 | | | 1 534 019.00 |
DL TOTAL (I) | 68 539 910.00 | | | 68 539 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 428 096.00 | | | 13 428 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 602 591.00 | | | 4 602 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 488.00 | | | 317 488.00 |
EA Autres dettes | 123 504.00 | | | 123 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 482 135.00 | | | 18 482 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 022 045.00 | | | 87 022 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 065 050.00 | | | 5 065 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 611.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 167 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 094 999.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 083 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114 278.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 200 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 909 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 968 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 276.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 870.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 251 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 430 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -942 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 774 327.00 | | | 3 774 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 774 327.00 | | | 3 774 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 297 875.00 | | | 1 297 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 297 875.00 | | | 1 297 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 476 452.00 | | | 2 476 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 683 737.00 | | | 7 683 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 149 717.00 | | | 6 149 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 534 019.00 | | | 1 534 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 726 096.00 | 4 726 096.00 | | 4 726 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 894 807.00 | | 1 894 807.00 | 1 894 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 417 085.00 | | | 13 417 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 013 952.00 | | | 3 013 952.00 |
VP Divers | 578 411.00 | 578 411.00 | | 578 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 489.00 | 317 489.00 | | 317 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 478 085.00 | 583 278.00 | 1 894 807.00 | 2 478 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 482 135.00 | 5 065 050.00 | | 18 482 135.00 |