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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 703 723.00 | 609 578.00 | 94 145.00 | 703 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 803.00 | 34 720.00 | 154 083.00 | 188 803.00 |
AP Constructions | 127 855.00 | 71 202.00 | 56 653.00 | 127 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 280.00 | 76 881.00 | 14 399.00 | 91 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 756.00 | | 39 756.00 | 39 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 533.00 | 808 901.00 | 1 912 632.00 | 2 721 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 881.00 | | 48 881.00 | 48 881.00 |
BZ Autres créances | 957 806.00 | | 957 806.00 | 957 806.00 |
CF Disponibilités | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 987.00 | | 1 047 987.00 | 1 047 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 769 519.00 | 808 901.00 | 2 960 618.00 | 3 769 519.00 |
CU Autres participations | 1 570 116.00 | 16 520.00 | 1 553 596.00 | 1 570 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 075.00 | 401 075.00 | | 401 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 950.00 | 131 950.00 | | 131 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 308.00 | 52 308.00 | | 52 308.00 |
DG Autres réserves | 541 906.00 | 475 548.00 | | 541 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 301.00 | 66 357.00 | | 337 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 539.00 | 1 127 239.00 | | 1 464 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 725.00 | 647 451.00 | | 464 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 650.00 | 874 337.00 | | 840 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 879.00 | 79 559.00 | | 67 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 610.00 | 125 011.00 | | 102 610.00 |
EA Autres dettes | 20 214.00 | 17 875.00 | | 20 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 079.00 | 1 744 232.00 | | 1 496 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 618.00 | 2 871 471.00 | | 2 960 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 084.00 | | 1 057 084.00 | 1 057 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 084.00 | | 1 057 084.00 | 1 057 084.00 |
FN Production immobilisée | | | 83 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 195.00 | |
GE Autres charges | | | 58 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 399.00 | 287.00 | | 2 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 799.00 | 287.00 | | 5 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 399.00 | -287.00 | | -2 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 503.00 | 1 066 307.00 | | 1 554 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 202.00 | 999 949.00 | | 1 217 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 301.00 | 66 357.00 | | 337 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 604 768.00 | 7 875.00 | 120 164.00 | 2 604 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 1 609 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 875.00 | 3 400.00 | 2 721 533.00 | 7 875.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 875.00 | | 892 526.00 | 7 875.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 127.00 | 7 875.00 | 114 399.00 | 778 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 352.00 | | 2 783.00 | 216 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610 289.00 | | 2 982.00 | 1 610 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 186.00 | 63 196.00 | | 729 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600 587.00 | 43 711.00 | | 600 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 599.00 | 19 485.00 | | 128 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 520.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 520.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 879.00 | 67 879.00 | | 67 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 756.00 | | | 39 756.00 |
UX Autres créances clients | 48 881.00 | | | 48 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VB T. V. A. | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
VC Groupe et associés | 935 784.00 | | | 935 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 725.00 | 188 485.00 | 276 240.00 | 464 725.00 |
VI Groupe et associés | 840 650.00 | 840 650.00 | | 840 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 725.00 | | | 182 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 382.00 | 1 019 626.00 | 39 756.00 | 1 059 382.00 |
VW T.V.A. | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 079.00 | 1 219 839.00 | 276 240.00 | 1 496 079.00 |