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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 689 189.00 | 649 119.00 | 40 070.00 | 689 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 803.00 | 169 492.00 | 19 311.00 | 188 803.00 |
AP Constructions | 127 855.00 | 122 344.00 | 5 511.00 | 127 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 484.00 | 53 786.00 | 77 697.00 | 131 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 957.00 | | 88 957.00 | 88 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 779 883.00 | 994 742.00 | 1 785 141.00 | 2 779 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
BZ Autres créances | 227 414.00 | | 227 414.00 | 227 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 656.00 | | 270 656.00 | 270 656.00 |
CF Disponibilités | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 667.00 | | 36 667.00 | 36 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 872.00 | | 563 872.00 | 563 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 755.00 | 994 742.00 | 2 349 014.00 | 3 343 755.00 |
CU Autres participations | 1 553 596.00 | | 1 553 596.00 | 1 553 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 075.00 | 401 075.00 | | 401 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 950.00 | 131 950.00 | | 131 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 108.00 | 52 308.00 | | 40 108.00 |
DG Autres réserves | 144 738.00 | 979 590.00 | | 144 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 746.00 | 397 163.00 | | 382 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 617.00 | 1 962 086.00 | | 1 100 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | 34 205.00 | | 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 793.00 | 335 720.00 | | 293 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 630.00 | 51 515.00 | | 88 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 299.00 | 112 950.00 | | 91 299.00 |
EA Autres dettes | 24 674.00 | 651.00 | | 24 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 396.00 | 535 041.00 | | 1 248 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 014.00 | 2 497 127.00 | | 2 349 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 582.00 | | 1 061 582.00 | 1 061 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 582.00 | | 1 061 582.00 | 1 061 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 475.00 | |
GE Autres charges | | | 75 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 724 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 724 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 294.00 | 1 705 908.00 | | 1 810 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 547.00 | 1 308 745.00 | | 1 427 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 746.00 | 397 163.00 | | 382 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 909.00 | 77 475.00 | 25 643.00 | 942 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770 462.00 | 48 149.00 | | 770 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 448.00 | 29 326.00 | 25 643.00 | 172 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 793.00 | 293 793.00 | | 293 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 630.00 | 88 630.00 | | 88 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 299.00 | 91 299.00 | | 91 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 957.00 | | 88 957.00 | 88 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000.00 | 148 146.00 | 601 854.00 | 750 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 085.00 | 283 397.00 | | 282 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 041.00 | 283 397.00 | 88 957.00 | 371 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 397.00 | 646 543.00 | 601 854.00 | 1 248 397.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |