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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669 374.00 | 596 502.00 | 72 873.00 | 669 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 803.00 | 68 413.00 | 120 390.00 | 188 803.00 |
AP Constructions | 127 855.00 | 83 988.00 | 43 867.00 | 127 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 231.00 | 74 223.00 | 12 008.00 | 86 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 884.00 | | 39 884.00 | 39 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 682 263.00 | 839 645.00 | 1 842 618.00 | 2 682 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 596.00 | | 47 596.00 | 47 596.00 |
BZ Autres créances | 900 685.00 | | 900 685.00 | 900 685.00 |
CF Disponibilités | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 523.00 | | 975 523.00 | 975 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 657 786.00 | 839 645.00 | 2 818 141.00 | 3 657 786.00 |
CU Autres participations | 1 570 116.00 | 16 520.00 | 1 553 596.00 | 1 570 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 075.00 | | | 401 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 950.00 | | | 131 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 308.00 | | | 52 308.00 |
DG Autres réserves | 689 206.00 | | | 689 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 771.00 | | | 127 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 311.00 | | | 1 402 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 501.00 | | | 373 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 447.00 | | | 857 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 325.00 | | | 75 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 131.00 | | | 106 131.00 |
EA Autres dettes | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 830.00 | | | 1 415 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 141.00 | | | 2 818 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 829.00 | | | 1 239 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 065 860.00 | | 1 065 860.00 | 1 065 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 860.00 | | 1 065 860.00 | 1 065 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 095.00 | |
GE Autres charges | | | 58 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 923.00 | | | 26 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 194.00 | | | 58 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 901.00 | | | 1 351 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 130.00 | | | 1 224 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 771.00 | | | 127 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 721 533.00 | | 2 736.00 | 2 721 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 610 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 006.00 | 2 682 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 349.00 | 858 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 657.00 | 214 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 892 526.00 | | | 892 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 135.00 | | 2 608.00 | 219 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609 872.00 | | 128.00 | 1 609 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 381.00 | 68 099.00 | 37 355.00 | 792 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644 298.00 | 50 315.00 | 29 698.00 | 644 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 083.00 | 17 784.00 | 7 657.00 | 148 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 325.00 | 75 325.00 | | 75 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 723.00 | 50 723.00 | | 50 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 884.00 | | | 39 884.00 |
UX Autres créances clients | 47 596.00 | | | 47 596.00 |
VB T. V. A. | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
VC Groupe et associés | 875 784.00 | | | 875 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 501.00 | 197 500.00 | 176 001.00 | 373 501.00 |
VI Groupe et associés | 857 447.00 | 857 447.00 | | 857 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 225.00 | | | 191 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 112.00 | 963 228.00 | 39 884.00 | 1 003 112.00 |
VW T.V.A. | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 830.00 | 1 239 829.00 | 176 001.00 | 1 415 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |