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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 689 189.00 | 614 738.00 | 74 451.00 | 689 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 803.00 | 102 106.00 | 86 697.00 | 188 803.00 |
AP Constructions | 127 855.00 | 96 773.00 | 31 082.00 | 127 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 555.00 | 55 830.00 | 39 726.00 | 95 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 014.00 | | 40 014.00 | 40 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 695 013.00 | 869 447.00 | 1 825 566.00 | 2 695 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 232.00 | | 43 232.00 | 43 232.00 |
BZ Autres créances | 767 104.00 | | 767 104.00 | 767 104.00 |
CF Disponibilités | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 131.00 | | 840 131.00 | 840 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 144.00 | 869 447.00 | 2 665 697.00 | 3 535 144.00 |
CU Autres participations | 1 553 596.00 | | 1 553 596.00 | 1 553 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 075.00 | | | 401 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 950.00 | | | 131 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 308.00 | | | 52 308.00 |
DG Autres réserves | 738 077.00 | | | 738 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 562.00 | | | 333 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 973.00 | | | 1 656 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 027.00 | | | 189 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 284.00 | | | 641 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 334.00 | | | 53 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 162.00 | | | 124 162.00 |
EA Autres dettes | 917.00 | | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 724.00 | | | 1 008 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 697.00 | | | 2 665 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 866.00 | | | 977 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 053 132.00 | | 1 053 132.00 | 1 053 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 132.00 | | 1 053 132.00 | 1 053 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 990.00 | |
GE Autres charges | | | 58 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 477 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 361.00 | | | 57 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 187.00 | | | 1 579 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 624.00 | | | 1 245 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 562.00 | | | 333 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 682 263.00 | | 56 401.00 | 2 682 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 520.00 | 1 593 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 651.00 | 2 695 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 131.00 | 223 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858 177.00 | | 19 815.00 | 858 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 086.00 | | 36 456.00 | 214 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610 000.00 | | | 1 610 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 125.00 | 71 990.00 | 25 669.00 | 823 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664 915.00 | 51 929.00 | | 664 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 210.00 | 20 061.00 | 25 669.00 | 158 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 334.00 | 53 334.00 | | 53 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 074.00 | 51 074.00 | | 51 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 314.00 | 59 314.00 | | 59 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 014.00 | | 40 014.00 | 40 014.00 |
UX Autres créances clients | 43 232.00 | 43 232.00 | | 43 232.00 |
VB T. V. A. | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VC Groupe et associés | 750 784.00 | 750 784.00 | | 750 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 027.00 | 158 169.00 | 30 858.00 | 189 027.00 |
VI Groupe et associés | 641 284.00 | 641 284.00 | | 641 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 473.00 | | | 184 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 665.00 | 828 650.00 | 40 014.00 | 868 665.00 |
VW T.V.A. | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 724.00 | 977 866.00 | 30 858.00 | 1 008 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |