| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695 579.00 | 660 015.00 | 35 564.00 | 695 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 678.00 | 186 261.00 | 23 417.00 | 209 678.00 |
AP Constructions | 131 271.00 | 127 936.00 | 3 335.00 | 131 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 101.00 | 71 621.00 | 66 480.00 | 138 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 783 225.00 | 1 045 833.00 | 1 737 392.00 | 2 783 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 271.00 | | 112 271.00 | 112 271.00 |
BZ Autres créances | 124 062.00 | | 124 062.00 | 124 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 656.00 | | 270 656.00 | 270 656.00 |
CF Disponibilités | 231 341.00 | | 231 341.00 | 231 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 469.00 | | 32 469.00 | 32 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 799.00 | | 770 799.00 | 770 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 023.00 | 1 045 833.00 | 2 508 191.00 | 3 554 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
CU Autres participations | 1 553 596.00 | | 1 553 596.00 | 1 553 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 075.00 | 401 075.00 | | 401 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 950.00 | 131 950.00 | | 131 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 108.00 | 40 108.00 | | 40 108.00 |
DG Autres réserves | 455 484.00 | 144 738.00 | | 455 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 832.00 | 382 746.00 | | 453 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 448.00 | 1 100 617.00 | | 1 482 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 064.00 | 750 000.00 | | 602 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 461.00 | 318 468.00 | | 52 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 976.00 | 88 630.00 | | 153 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 240.00 | 91 299.00 | | 217 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 742.00 | 1 248 397.00 | | 1 025 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 191.00 | 2 349 014.00 | | 2 508 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 956.00 | 1 248 397.00 | | 572 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 161 619.00 | | 1 161 619.00 | 1 161 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 619.00 | | 1 161 619.00 | 1 161 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 900.00 | |
GE Autres charges | | | 92 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 820 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 816 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 028.00 | 23 231.00 | | 19 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91 505.00 | 75 726.00 | | 91 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 477.00 | 1 810 294.00 | | 2 003 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 645.00 | 1 427 547.00 | | 1 549 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 832.00 | 382 746.00 | | 453 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 779 883.00 | | 38 107.00 | 2 779 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 957.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 957.00 | 1 608 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 766.00 | 2 783 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 809.00 | 269 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 992.00 | | 27 265.00 | 877 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 338.00 | | 10 842.00 | 259 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 642 552.00 | | | 1 642 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 742.00 | 51 900.00 | 809.00 | 994 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818 611.00 | 27 665.00 | | 818 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 131.00 | 24 235.00 | 809.00 | 176 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 976.00 | 153 976.00 | | 153 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 141.00 | 93 141.00 | | 93 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 466.00 | 74 466.00 | | 74 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | 40 600.00 | 14 400.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 112 271.00 | 112 271.00 | | 112 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VC Groupe et associés | 103 545.00 | 103 545.00 | | 103 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 854.00 | 149 068.00 | 452 786.00 | 601 854.00 |
VI Groupe et associés | 52 461.00 | 52 461.00 | | 52 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 146.00 | | | 148 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VP Divers | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 469.00 | 32 469.00 | | 32 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 801.00 | 309 401.00 | 14 400.00 | 323 801.00 |
VW T.V.A. | 36 273.00 | 36 273.00 | | 36 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 742.00 | 572 956.00 | 452 786.00 | 1 025 742.00 |