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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 398.00 | 2.00 | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 363 291.00 | 140 257.00 | 223 033.00 | 363 291.00 |
AP Constructions | 17 804.00 | 10 817.00 | 6 986.00 | 17 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 979.00 | 43 271.00 | 11 708.00 | 54 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 905.00 | 80 356.00 | 19 549.00 | 99 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 358.00 | 278 100.00 | 423 258.00 | 701 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 387.00 | | 41 387.00 | 41 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 107.00 | | 173 107.00 | 173 107.00 |
BZ Autres créances | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
CF Disponibilités | 83 051.00 | | 83 051.00 | 83 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 111.00 | | 37 111.00 | 37 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 135.00 | | 346 135.00 | 346 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 493.00 | 278 100.00 | 769 393.00 | 1 047 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 937.00 | 72 166.00 | | 125 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 275.00 | 53 771.00 | | 76 275.00 |
DL TOTAL (I) | 257 212.00 | 180 937.00 | | 257 212.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 099.00 | 355 215.00 | | 283 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 967.00 | 19 809.00 | | 19 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 820.00 | 51 850.00 | | 51 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 875.00 | 90 834.00 | | 73 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 806.00 | 74 646.00 | | 77 806.00 |
EA Autres dettes | 1 113.00 | 1 064.00 | | 1 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 681.00 | 593 418.00 | | 507 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 393.00 | 778 855.00 | | 769 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 010.00 | 593 418.00 | | 287 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
FG Production vendue services | 1 472 042.00 | | 1 472 042.00 | 1 472 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 132.00 | | 1 474 132.00 | 1 474 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 98.00 | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 795.00 | 98.00 | | 1 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 785.00 | -90.00 | | -1 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 699.00 | 3 767.00 | | 17 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 480.00 | 1 563 127.00 | | 1 502 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 205.00 | 1 509 356.00 | | 1 426 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 275.00 | 53 771.00 | | 76 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 365.00 | | 12 993.00 | 692 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 701 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 172 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 691.00 | | | 526 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 996.00 | | 12 693.00 | 163 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 679.00 | | 300.00 | 1 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 329.00 | 45 038.00 | 2 268.00 | 235 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 494.00 | 25 162.00 | | 118 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 835.00 | 19 877.00 | 2 268.00 | 116 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 875.00 | 73 875.00 | | 73 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 602.00 | 37 602.00 | | 37 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
UX Autres créances clients | 173 107.00 | | | 173 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 099.00 | 62 428.00 | 125 133.00 | 283 099.00 |
VI Groupe et associés | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 116.00 | | | 72 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 111.00 | | | 37 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 589.00 | 222 589.00 | | 222 589.00 |
VW T.V.A. | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 861.00 | 235 190.00 | 125 133.00 | 455 861.00 |