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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 398.00 | 2.00 | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AP Constructions | 17 803.00 | 15 268.00 | 2 535.00 | 17 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 978.00 | 51 578.00 | 3 400.00 | 54 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 077.00 | 101 412.00 | 8 664.00 | 110 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 179.00 | 173 598.00 | 176 581.00 | 350 179.00 |
BT Marchandises | 49 412.00 | | 49 412.00 | 49 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 683.00 | 1 886.00 | 108 796.00 | 110 683.00 |
BZ Autres créances | 91 844.00 | | 91 844.00 | 91 844.00 |
CF Disponibilités | 117 662.00 | | 117 662.00 | 117 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 750.00 | 1 886.00 | 383 864.00 | 385 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 930.00 | 175 484.00 | 560 445.00 | 735 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 009.00 | | | 215 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
DL TOTAL (I) | 286 740.00 | | | 286 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | | | 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 570.00 | | | 115 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 153.00 | | | 102 153.00 |
EA Autres dettes | 51 824.00 | | | 51 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 705.00 | | | 273 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 445.00 | | | 560 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 605.00 | | | 271 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
FG Production vendue services | 742 242.00 | | 742 242.00 | 742 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 687.00 | | 743 687.00 | 743 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 005.00 | | | 230 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 035.00 | | | 170 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 041.00 | | | 170 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 964.00 | | | 59 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 506.00 | | | 984 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 775.00 | | | 967 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 570.00 | 115 570.00 | | 115 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 153.00 | 102 153.00 | | 102 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 824.00 | 51 824.00 | | 51 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
UX Autres créances clients | 110 683.00 | 110 683.00 | | 110 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 931.00 | | | 199 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 844.00 | 91 844.00 | | 91 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 274.00 | 218 676.00 | 599.00 | 219 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 605.00 | 271 605.00 | | 271 605.00 |