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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 342.00 | 4 678.00 | 5 664.00 | 10 342.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
AP Constructions | 17 803.00 | 16 989.00 | 814.00 | 17 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 343.00 | 54 867.00 | 8 476.00 | 63 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 015.00 | 95 080.00 | 17 934.00 | 113 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 020.00 | 173 151.00 | 194 868.00 | 368 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 093.00 | 6 743.00 | 71 349.00 | 78 093.00 |
BN En cours de production de biens | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 253.00 | | 116 253.00 | 116 253.00 |
BZ Autres créances | 150 110.00 | | 150 110.00 | 150 110.00 |
CF Disponibilités | 98 919.00 | | 98 919.00 | 98 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 748.00 | 6 743.00 | 474 004.00 | 480 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 768.00 | 179 895.00 | 668 872.00 | 848 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 55 595.00 | | | 55 595.00 |
DH Report à nouveau | 131 740.00 | | | 131 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 748.00 | | | -58 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
DL TOTAL (I) | 188 337.00 | | | 188 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 472.00 | | | 24 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 395.00 | | | 135 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 588.00 | | | 124 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 696.00 | | | 112 696.00 |
EA Autres dettes | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 535.00 | | | 480 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 872.00 | | | 668 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 080.00 | | | 327 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | | | 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
FG Production vendue services | 1 674 830.00 | | 1 674 830.00 | 1 674 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 170.00 | | 1 680 170.00 | 1 680 170.00 |
FM Production stockée | | | -4 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 700.00 | |
GE Autres charges | | | 6 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 804.00 | | | -18 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 205.00 | | | 1 699 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 954.00 | | | 1 757 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 748.00 | | | -58 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 404.00 | | 4 616.00 | 367 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 368 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 194 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 879.00 | | | 171 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 547.00 | | 4 616.00 | 193 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 589.00 | 124 589.00 | | 124 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 295.00 | 79 295.00 | | 79 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
UX Autres créances clients | 116 254.00 | 116 254.00 | | 116 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 136.00 | 6 077.00 | 18 059.00 | 24 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
VP Divers | 150 110.00 | 150 110.00 | | 150 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 696.00 | 112 696.00 | | 112 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 693.00 | 284 095.00 | 599.00 | 284 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 140.00 | 327 081.00 | 18 059.00 | 345 140.00 |