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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 342.00 | 1 698.00 | 8 644.00 | 10 342.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
AP Constructions | 17 803.00 | 16 808.00 | 995.00 | 17 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 393.00 | 52 249.00 | 9 144.00 | 61 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 349.00 | 93 159.00 | 21 190.00 | 114 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 404.00 | 165 451.00 | 201 952.00 | 367 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 256.00 | 9 492.00 | 65 764.00 | 75 256.00 |
BN En cours de production de biens | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 048.00 | 1 886.00 | 60 161.00 | 62 048.00 |
BZ Autres créances | 201 541.00 | | 201 541.00 | 201 541.00 |
CF Disponibilités | 210 738.00 | | 210 738.00 | 210 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 680.00 | 11 378.00 | 585 301.00 | 596 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 084.00 | 176 829.00 | 787 254.00 | 964 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 740.00 | | | 131 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 595.00 | | | 105 595.00 |
DL TOTAL (I) | 292 336.00 | | | 292 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 582.00 | | | 28 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 104.00 | | | 102 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 362.00 | | | 118 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 399.00 | | | 244 399.00 |
EA Autres dettes | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 918.00 | | | 494 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 254.00 | | | 787 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 308.00 | | | 371 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
FG Production vendue services | 1 670 466.00 | | 1 670 466.00 | 1 670 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 971.00 | | 1 672 971.00 | 1 672 971.00 |
FM Production stockée | | | 23 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 492.00 | |
GE Autres charges | | | 6 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 451.00 | | | 26 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 903.00 | | | 1 730 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 307.00 | | | 1 625 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 595.00 | | | 105 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 889.00 | | | 889.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 180.00 | | 34 884.00 | 350 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 659.00 | 367 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 402.00 | 171 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 257.00 | 193 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 341.00 | | 8 940.00 | 165 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 860.00 | | 25 944.00 | 182 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 363.00 | 118 363.00 | | 118 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 400.00 | 162 400.00 | | 162 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
UX Autres créances clients | 62 048.00 | 62 048.00 | | 62 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 509.00 | 7 003.00 | 21 506.00 | 28 509.00 |
VI Groupe et associés | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 542.00 | 201 542.00 | | 201 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 779.00 | 278 180.00 | 599.00 | 278 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 814.00 | 371 308.00 | 21 506.00 | 392 814.00 |