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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 308.00 | 210 842.00 | 104 466.00 | 315 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 791.00 | 289 281.00 | 298 510.00 | 587 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 870.00 | | 43 870.00 | 43 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 229.00 | 506 334.00 | 449 896.00 | 956 229.00 |
BT Marchandises | 552 284.00 | | 552 284.00 | 552 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 201.00 | 35 804.00 | 1 123 397.00 | 1 159 201.00 |
BZ Autres créances | 166 201.00 | | 166 201.00 | 166 201.00 |
CF Disponibilités | 132 786.00 | | 132 786.00 | 132 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 500.00 | 35 804.00 | 1 979 696.00 | 2 015 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 729.00 | 542 137.00 | 2 429 592.00 | 2 971 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 779 421.00 | 679 957.00 | | 779 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 146.00 | 99 464.00 | | 139 146.00 |
DL TOTAL (I) | 974 668.00 | 835 521.00 | | 974 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 592.00 | 68 348.00 | | 153 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 420.00 | 418 820.00 | | 298 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 540.00 | 10 352.00 | | 1 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 253.00 | 426 957.00 | | 664 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 101.00 | 286 758.00 | | 325 101.00 |
EA Autres dettes | 12 019.00 | 14 037.00 | | 12 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 924.00 | 1 225 272.00 | | 1 454 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 592.00 | 2 060 793.00 | | 2 429 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 305.00 | 1 198 291.00 | | 1 358 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 560 827.00 | 7 203.00 | 5 568 030.00 | 5 560 827.00 |
FG Production vendue services | 153 301.00 | 68.00 | 153 369.00 | 153 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 714 128.00 | 7 271.00 | 5 721 399.00 | 5 714 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 749 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 914 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 680.00 | |
GE Autres charges | | | 10 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 603 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 900.00 | 36 250.00 | | 14 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 900.00 | 36 250.00 | | 14 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 2 477.00 | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 27 273.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 767.00 | 8 977.00 | | 14 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 157.00 | 41 648.00 | | 62 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 808 607.00 | 5 082 815.00 | | 5 808 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 669 461.00 | 4 983 351.00 | | 5 669 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 146.00 | 99 464.00 | | 139 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 849.00 | | 178 116.00 | 797 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 736.00 | 956 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 736.00 | 903 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 786.00 | | 178 049.00 | 744 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 803.00 | | 67.00 | 43 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 182.00 | 98 888.00 | 19 736.00 | 427 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 970.00 | 98 888.00 | 19 736.00 | 420 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 637.00 | 20 680.00 | 9 514.00 | 24 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 637.00 | 20 680.00 | 9 514.00 | 24 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 637.00 | 20 680.00 | 9 514.00 | 24 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 680.00 | 9 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 253.00 | 664 253.00 | | 664 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 067.00 | 121 067.00 | | 121 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 749.00 | 114 749.00 | | 114 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 870.00 | | | 43 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 562.00 | | | 1 116 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 639.00 | | | 42 639.00 |
VB T. V. A. | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 592.00 | 56 972.00 | 96 620.00 | 153 592.00 |
VI Groupe et associés | 298 420.00 | 298 420.00 | | 298 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 769.00 | | | 46 769.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 940.00 | | | 151 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 300.00 | 1 330 430.00 | 43 870.00 | 1 374 300.00 |
VW T.V.A. | 85 840.00 | 85 840.00 | | 85 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 385.00 | 1 356 765.00 | 96 620.00 | 1 453 385.00 |