| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 472.00 | 228 267.00 | 307 204.00 | 535 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 764.00 | 509 142.00 | 131 622.00 | 640 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 149.00 | | 44 149.00 | 44 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 012.00 | 746 795.00 | 486 216.00 | 1 233 012.00 |
BT Marchandises | 865 194.00 | | 865 194.00 | 865 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 786.00 | 40 702.00 | 445 083.00 | 485 786.00 |
BZ Autres créances | 126 119.00 | | 126 119.00 | 126 119.00 |
CF Disponibilités | 592 362.00 | | 592 362.00 | 592 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 366.00 | | 30 366.00 | 30 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 826.00 | 40 702.00 | 2 061 124.00 | 2 101 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 838.00 | 787 498.00 | 2 547 340.00 | 3 334 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 1 304 735.00 | 1 203 440.00 | | 1 304 735.00 |
DH Report à nouveau | 259 516.00 | | | 259 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 516.00 | 101 295.00 | | -168 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 835.00 | 1 360 835.00 | | 1 451 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 619.00 | 363 050.00 | | 540 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 851.00 | | | 145 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 822.00 | 4 008.00 | | 9 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 558.00 | 310 828.00 | | 197 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 454.00 | 269 996.00 | | 190 454.00 |
EA Autres dettes | 11 203.00 | 8 620.00 | | 11 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 506.00 | 956 502.00 | | 1 095 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 340.00 | 2 317 338.00 | | 2 547 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 382.00 | 726 004.00 | | 960 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 845 782.00 | 9 646.00 | 3 855 428.00 | 3 845 782.00 |
FG Production vendue services | 125 416.00 | | 125 416.00 | 125 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 971 198.00 | 9 646.00 | 3 980 844.00 | 3 971 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 014 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 543 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 276.00 | |
GE Autres charges | | | 3 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 214 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 598.00 | 18 015.00 | | 5 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 651.00 | 2 300.00 | | 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 20 500.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 44 350.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 382.00 | 24 020.00 | | 4 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 439.00 | 24 020.00 | | 4 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 939.00 | 20 330.00 | | -2 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 208.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 054 377.00 | 5 821 824.00 | | 4 054 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 222 894.00 | 5 720 529.00 | | 4 222 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 516.00 | 101 295.00 | | -168 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 167.00 | | 32 351.00 | 1 220 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 505.00 | 1 233 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 505.00 | 1 176 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 260.00 | | 3 175.00 | 9 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 829.00 | | 28 912.00 | 1 166 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 077.00 | | 264.00 | 44 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 968.00 | 126 951.00 | 15 123.00 | 634 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 212.00 | 3 175.00 | | 6 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 756.00 | 123 776.00 | 15 123.00 | 628 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 414.00 | 11 276.00 | 8 988.00 | 38 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 414.00 | 11 276.00 | 8 988.00 | 38 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 414.00 | 11 276.00 | 8 988.00 | 38 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 276.00 | 8 988.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 558.00 | 197 558.00 | | 197 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 203.00 | 76 203.00 | | 76 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 056.00 | 82 056.00 | | 82 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 149.00 | | 44 149.00 | 44 149.00 |
UX Autres créances clients | 438 102.00 | 438 102.00 | | 438 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 684.00 | 47 684.00 | | 47 684.00 |
VB T. V. A. | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 619.00 | 405 495.00 | 135 124.00 | 540 619.00 |
VI Groupe et associés | 145 851.00 | 145 851.00 | | 145 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 345.00 | | | 132 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 419.00 | 52 419.00 | | 52 419.00 |
VP Divers | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 257.00 | 53 257.00 | | 53 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 420.00 | 642 271.00 | 44 149.00 | 686 420.00 |
VW T.V.A. | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 685.00 | 950 561.00 | 135 124.00 | 1 085 685.00 |