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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 591.00 | 268 779.00 | 46 812.00 | 315 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 432.00 | 400 130.00 | 208 302.00 | 608 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 008.00 | | 44 008.00 | 44 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 292.00 | 675 121.00 | 302 172.00 | 977 292.00 |
BT Marchandises | 514 474.00 | | 514 474.00 | 514 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 511.00 | 61 270.00 | 938 241.00 | 999 511.00 |
BZ Autres créances | 189 423.00 | | 189 423.00 | 189 423.00 |
CF Disponibilités | 188 686.00 | | 188 686.00 | 188 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 599.00 | | 20 599.00 | 20 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 493.00 | 61 270.00 | 1 886 223.00 | 1 947 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 785.00 | 736 391.00 | 2 188 395.00 | 2 924 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 1 060 598.00 | 918 568.00 | | 1 060 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 843.00 | 142 030.00 | | 142 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 540.00 | 1 116 698.00 | | 1 259 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 545.00 | 131 136.00 | | 128 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 647.00 | 1 929.00 | | 6 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 805.00 | 583 834.00 | | 490 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 176.00 | 343 981.00 | | 281 176.00 |
EA Autres dettes | 18 998.00 | 22 701.00 | | 18 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 854.00 | 1 083 581.00 | | 928 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 395.00 | 2 200 279.00 | | 2 188 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 173.00 | 1 002 669.00 | | 873 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 101 501.00 | 7 334.00 | 6 108 835.00 | 6 101 501.00 |
FG Production vendue services | 173 309.00 | | 173 309.00 | 173 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 274 810.00 | 7 334.00 | 6 282 144.00 | 6 274 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 313 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 148 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 523.00 | |
GE Autres charges | | | 31 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 182 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 060.00 | 16 695.00 | | 5 060.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 396.00 | 3 438.00 | | 1 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 473.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 473.00 | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 985.00 | 135.00 | | 21 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 015.00 | 338.00 | | 14 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 874.00 | 51 408.00 | | 48 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 400 547.00 | 6 084 264.00 | | 6 400 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 257 704.00 | 5 942 233.00 | | 6 257 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 843.00 | 142 030.00 | | 142 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 208.00 | | 77 879.00 | 969 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 795.00 | 977 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 795.00 | 924 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 008.00 | | 77 810.00 | 916 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 939.00 | | 69.00 | 43 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 285.00 | 97 645.00 | 47 809.00 | 625 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 073.00 | 97 645.00 | 47 809.00 | 619 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 516.00 | 31 523.00 | 26 769.00 | 56 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 516.00 | 31 523.00 | 26 769.00 | 56 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 516.00 | 31 523.00 | 26 769.00 | 56 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 523.00 | 26 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 805.00 | 490 805.00 | | 490 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 467.00 | 105 467.00 | | 105 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 259.00 | 105 259.00 | | 105 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 008.00 | | 44 008.00 | 44 008.00 |
UX Autres créances clients | 928 660.00 | 928 660.00 | | 928 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 851.00 | 70 851.00 | | 70 851.00 |
VB T. V. A. | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
VC Groupe et associés | 31 691.00 | 31 691.00 | | 31 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 545.00 | 72 864.00 | 55 681.00 | 128 545.00 |
VI Groupe et associés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 605.00 | | | 71 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 825.00 | 132 825.00 | | 132 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 541.00 | 1 209 533.00 | 44 008.00 | 1 253 541.00 |
VW T.V.A. | 66 694.00 | 66 694.00 | | 66 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 208.00 | 866 527.00 | 55 681.00 | 922 208.00 |