| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 315.00 | 276 005.00 | 262 309.00 | 538 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 696.00 | 557 708.00 | 127 988.00 | 685 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 221.00 | | 44 221.00 | 44 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 859.00 | 843 100.00 | 437 759.00 | 1 280 859.00 |
BT Marchandises | 1 309 835.00 | | 1 309 835.00 | 1 309 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 375.00 | 53 380.00 | 697 996.00 | 751 375.00 |
BZ Autres créances | 158 732.00 | | 158 732.00 | 158 732.00 |
CF Disponibilités | 134 123.00 | | 134 123.00 | 134 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 876.00 | 53 380.00 | 2 339 496.00 | 2 392 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 673 735.00 | 896 480.00 | 2 777 256.00 | 3 673 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 58 700.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 1 395 735.00 | 1 556 551.00 | | 1 395 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 503.00 | -168 516.00 | | 264 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 337.00 | 1 451 835.00 | | 1 716 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 932.00 | 540 619.00 | | 460 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 735.00 | 145 851.00 | | 132 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 633.00 | 9 822.00 | | 27 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 466.00 | 197 558.00 | | 210 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 746.00 | 190 454.00 | | 219 746.00 |
EA Autres dettes | 9 405.00 | 11 203.00 | | 9 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 919.00 | 1 095 506.00 | | 1 060 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 256.00 | 2 547 340.00 | | 2 777 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 813 929.00 | |
FD Production vendue biens | | | 110 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 924 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 959 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 398 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -444 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 534.00 | |
GE Autres charges | | | 14 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 725 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 723.00 | 1 500.00 | | 1 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 723.00 | 1 500.00 | | 1 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 57.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 4 439.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 543.00 | -2 939.00 | | 1 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 635.00 | 1.00 | | 43 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 036 803.00 | 4 054 377.00 | | 5 036 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 772 301.00 | 4 222 894.00 | | 4 772 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 503.00 | -168 516.00 | | 264 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 012.00 | 175 459.00 | | 1 233 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 44 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 612.00 | 1 280 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 611.00 | 1 224 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 235.00 | 175 386.00 | | 1 176 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 341.00 | 73.00 | | 44 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 795.00 | 106 275.00 | 9 971.00 | 746 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 409.00 | 106 275.00 | 9 971.00 | 737 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 467.00 | 210 467.00 | | 210 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 964.00 | 107 964.00 | | 107 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 266.00 | 86 266.00 | | 86 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 038.00 | 37 038.00 | | 37 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 221.00 | | 44 221.00 | 44 221.00 |
UX Autres créances clients | 675 307.00 | 675 307.00 | | 675 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 068.00 | 76 068.00 | | 76 068.00 |
VB T. V. A. | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 932.00 | 147 080.00 | 313 852.00 | 460 932.00 |
VI Groupe et associés | 132 735.00 | 132 735.00 | | 132 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 256.00 | | | 53 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 593.00 | | | 133 593.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 541.00 | 33 541.00 | | 33 541.00 |
VP Divers | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 045.00 | 132 045.00 | | 132 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 639.00 | 24 639.00 | | 24 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 139.00 | 948 918.00 | 44 221.00 | 993 139.00 |
VW T.V.A. | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 919.00 | 747 067.00 | 313 852.00 | 1 060 919.00 |