| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 692.00 | 180 453.00 | 354 239.00 | 534 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 137.00 | 448 303.00 | 183 834.00 | 632 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 077.00 | | 44 077.00 | 44 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 167.00 | 634 967.00 | 585 200.00 | 1 220 167.00 |
BT Marchandises | 606 274.00 | | 606 274.00 | 606 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 693 853.00 | 38 414.00 | 655 439.00 | 693 853.00 |
BZ Autres créances | 131 087.00 | | 131 087.00 | 131 087.00 |
CF Disponibilités | 333 600.00 | | 333 600.00 | 333 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 552.00 | 38 414.00 | 1 732 138.00 | 1 770 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 719.00 | 673 381.00 | 2 317 338.00 | 2 990 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 1 203 440.00 | 1 060 598.00 | | 1 203 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 295.00 | 142 843.00 | | 101 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 835.00 | 1 259 540.00 | | 1 360 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 050.00 | 128 545.00 | | 363 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 684.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 008.00 | 6 647.00 | | 4 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 828.00 | 490 805.00 | | 310 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 996.00 | 281 176.00 | | 269 996.00 |
EA Autres dettes | 8 620.00 | 18 998.00 | | 8 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 502.00 | 928 854.00 | | 956 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 338.00 | 2 188 395.00 | | 2 317 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 004.00 | 873 173.00 | | 726 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 503 779.00 | 8 613.00 | 5 512 393.00 | 5 503 779.00 |
FG Production vendue services | 166 692.00 | | 166 692.00 | 166 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 670 472.00 | 8 613.00 | 5 679 085.00 | 5 670 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 725 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 844 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 539.00 | |
GE Autres charges | | | 33 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 645 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 015.00 | 5 060.00 | | 18 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 300.00 | 1 396.00 | | 2 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | 36 000.00 | | 20 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 350.00 | 36 000.00 | | 44 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 020.00 | 21 985.00 | | 24 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 020.00 | 21 985.00 | | 24 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 330.00 | 14 015.00 | | 20 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 208.00 | 48 874.00 | | 46 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 821 824.00 | 6 400 547.00 | | 5 821 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 720 529.00 | 6 257 704.00 | | 5 720 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 296.00 | 142 843.00 | | 101 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 292.00 | | 419 386.00 | 977 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 514.00 | 1 220 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 514.00 | 1 166 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 023.00 | | 419 319.00 | 924 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 008.00 | | 69.00 | 44 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 121.00 | 112 340.00 | 152 494.00 | 675 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 909.00 | 112 340.00 | 152 494.00 | 668 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 270.00 | 4 538.00 | 27 394.00 | 61 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 270.00 | 4 538.00 | 27 394.00 | 61 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 270.00 | 4 538.00 | 27 394.00 | 61 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 539.00 | 27 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 828.00 | 310 828.00 | | 310 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 715.00 | 108 715.00 | | 108 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 177.00 | 106 177.00 | | 106 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 077.00 | | 44 077.00 | 44 077.00 |
UX Autres créances clients | 635 269.00 | 635 269.00 | | 635 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 584.00 | 58 584.00 | | 58 584.00 |
VB T. V. A. | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VC Groupe et associés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 050.00 | 132 552.00 | 230 498.00 | 363 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 379.00 | | | 46 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 026.00 | | | 131 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 298.00 | 116 298.00 | | 116 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 755.00 | 830 678.00 | 44 077.00 | 874 755.00 |
VW T.V.A. | 47 634.00 | 47 634.00 | | 47 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 493.00 | 721 995.00 | 230 498.00 | 952 493.00 |