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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 561.00 | 587.00 | 1 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 950.00 | 18 929.00 | 5 020.00 | 23 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 433.00 | 20 242.00 | 6 190.00 | 26 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 201.00 | 39 734.00 | 31 466.00 | 71 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 103.00 | | 40 103.00 | 40 103.00 |
BN En cours de production de biens | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BT Marchandises | 111 307.00 | | 111 307.00 | 111 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 472.00 | 7 736.00 | 448 735.00 | 456 472.00 |
BZ Autres créances | 16 738.00 | | 16 738.00 | 16 738.00 |
CF Disponibilités | 616 485.00 | | 616 485.00 | 616 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 113.00 | 7 736.00 | 1 235 376.00 | 1 243 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 314.00 | 47 471.00 | 1 266 843.00 | 1 314 314.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 559 593.00 | | | 559 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 713.00 | | | 257 713.00 |
DL TOTAL (I) | 825 692.00 | | | 825 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 967.00 | | | 152 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 931.00 | | | 108 931.00 |
EA Autres dettes | 166 910.00 | | | 166 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 150.00 | | | 441 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 843.00 | | | 1 266 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 150.00 | | | 441 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 884.00 | | | 77 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704.00 | | | 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 512.00 | | | 57 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 836.00 | 4 121.00 | 12 223.00 | 47 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704.00 | 562.00 | 704.00 | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 132.00 | 3 559.00 | 11 519.00 | 47 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 968.00 | 152 968.00 | | 152 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 012.00 | 179 012.00 | | 179 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 449.00 | 473 281.00 | 168.00 | 473 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 151.00 | 441 151.00 | | 441 151.00 |