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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 592.00 | 21 323.00 | 14 268.00 | 35 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 529.00 | 50 310.00 | 42 218.00 | 92 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 558.00 | 72 783.00 | 76 775.00 | 149 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 228.00 | | 74 228.00 | 74 228.00 |
BN En cours de production de biens | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
BT Marchandises | 160 040.00 | | 160 040.00 | 160 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 642.00 | 7 934.00 | 272 707.00 | 280 642.00 |
BZ Autres créances | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
CF Disponibilités | 371 475.00 | | 371 475.00 | 371 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 476.00 | 7 934.00 | 895 542.00 | 903 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 035.00 | 80 717.00 | 972 317.00 | 1 053 035.00 |
CU Autres participations | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 451 605.00 | 541 615.00 | | 451 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 216.00 | 723 104.00 | | 178 216.00 |
DL TOTAL (I) | 638 216.00 | 1 273 104.00 | | 638 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 159.00 | 9 692.00 | | 209 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 482.00 | 213.00 | | 25 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 623.00 | 201 488.00 | | 71 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 154.00 | 131 826.00 | | 18 154.00 |
EA Autres dettes | 9 681.00 | 2 199.00 | | 9 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 101.00 | 345 420.00 | | 334 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 317.00 | 1 618 525.00 | | 972 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 667.00 | 345 420.00 | | 130 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 541.00 | | 3 018.00 | 146 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 318.00 | | 2 804.00 | 125 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 074.00 | | 215.00 | 20 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 447.00 | 13 336.00 | | 59 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 298.00 | 13 336.00 | | 58 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 647.00 | 1 288.00 | | 6 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 647.00 | 1 288.00 | | 6 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 624.00 | 71 624.00 | | 71 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
UX Autres créances clients | 271 130.00 | 271 130.00 | | 271 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VB T. V. A. | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 159.00 | 5 726.00 | 203 433.00 | 209 159.00 |
VI Groupe et associés | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 719.00 | | | 204 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VP Divers | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 969.00 | 291 427.00 | 542.00 | 291 969.00 |
VW T.V.A. | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 101.00 | 130 668.00 | 203 433.00 | 334 101.00 |