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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 002.00 | 18 268.00 | 16 733.00 | 35 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 315.00 | 40 029.00 | 50 285.00 | 90 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 540.00 | 59 447.00 | 87 093.00 | 146 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 863.00 | | 81 863.00 | 81 863.00 |
BN En cours de production de biens | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
BT Marchandises | 196 353.00 | | 196 353.00 | 196 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 469.00 | 6 647.00 | 461 822.00 | 468 469.00 |
BZ Autres créances | 16 795.00 | | 16 795.00 | 16 795.00 |
CF Disponibilités | 763 000.00 | | 763 000.00 | 763 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 596.00 | 6 647.00 | 1 531 949.00 | 1 538 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 136.00 | 66 094.00 | 1 619 042.00 | 1 685 136.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 541 615.00 | | | 541 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 104.00 | | | 723 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 104.00 | | | 1 273 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 488.00 | | | 201 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 826.00 | | | 131 826.00 |
EA Autres dettes | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 937.00 | | | 345 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 042.00 | | | 1 619 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 283.00 | | | 341 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 956 092.00 | 5 112.00 | 1 961 204.00 | 1 956 092.00 |
FD Production vendue biens | 1 023 682.00 | 20 473.00 | 1 044 155.00 | 1 023 682.00 |
FG Production vendue services | 161 262.00 | 907.00 | 162 169.00 | 161 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 141 037.00 | 26 493.00 | 3 167 530.00 | 3 141 037.00 |
FM Production stockée | | | 5 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 178 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 288 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 610.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 167 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 011 292.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 999.00 | | | 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | | | 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 118.00 | | | -1 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 723.00 | | | 288 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 184 312.00 | | | 3 184 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 207.00 | | | 2 461 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 104.00 | | | 723 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 936.00 | | 55 714.00 | 105 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 110.00 | 146 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 110.00 | 125 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 713.00 | | 55 714.00 | 84 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 543.00 | 19 867.00 | 20 914.00 | 56 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 394.00 | 19 867.00 | 20 914.00 | 55 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 161.00 | 2 610.00 | 1 124.00 | 5 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 161.00 | 2 610.00 | 1 124.00 | 5 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 161.00 | 2 610.00 | 1 124.00 | 5 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 610.00 | 1 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 488.00 | 201 488.00 | | 201 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 068.00 | 92 068.00 | | 92 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
UX Autres créances clients | 460 502.00 | 460 502.00 | | 460 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VB T. V. A. | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
VC Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 692.00 | 5 037.00 | 4 654.00 | 9 692.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 125.00 | 490 583.00 | 541.00 | 491 125.00 |
VW T.V.A. | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 937.00 | 341 283.00 | 4 654.00 | 345 937.00 |