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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 592.00 | 25 318.00 | 10 273.00 | 35 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 208.00 | 63 961.00 | 29 246.00 | 93 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 237.00 | 90 428.00 | 59 808.00 | 150 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 048.00 | | 97 048.00 | 97 048.00 |
BN En cours de production de biens | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BT Marchandises | 209 769.00 | | 209 769.00 | 209 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 956.00 | 6 665.00 | 433 290.00 | 439 956.00 |
BZ Autres créances | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
CF Disponibilités | 374 381.00 | | 374 381.00 | 374 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 886.00 | 6 665.00 | 1 131 220.00 | 1 137 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 124.00 | 97 094.00 | 1 191 029.00 | 1 288 124.00 |
CU Autres participations | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 329 831.00 | 451 615.00 | | 329 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 133.00 | 178 216.00 | | 380 133.00 |
DL TOTAL (I) | 718 350.00 | 638 216.00 | | 718 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 384.00 | 209 159.00 | | 198 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 451.00 | 25 482.00 | | 105 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 221.00 | 71 623.00 | | 93 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 408.00 | 18 154.00 | | 36 408.00 |
EA Autres dettes | 39 213.00 | 9 681.00 | | 39 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 679.00 | 334 101.00 | | 472 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 029.00 | 972 317.00 | | 1 191 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 310.00 | 130 667.00 | | 318 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 559.00 | | 679.00 | 149 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 121.00 | | 679.00 | 128 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 783.00 | 17 646.00 | | 72 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 634.00 | 17 646.00 | | 71 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 935.00 | | 1 269.00 | 7 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 935.00 | | 1 269.00 | 7 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 935.00 | | 1 269.00 | 7 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 221.00 | 93 221.00 | | 93 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 213.00 | 39 213.00 | | 39 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
UX Autres créances clients | 431 962.00 | 431 962.00 | | 431 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VB T. V. A. | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VC Groupe et associés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 367.00 | 42 998.00 | 154 369.00 | 197 367.00 |
VI Groupe et associés | 105 452.00 | 105 452.00 | | 105 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 823.00 | 454 281.00 | 542.00 | 454 823.00 |
VW T.V.A. | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 680.00 | 318 311.00 | 154 369.00 | 472 680.00 |