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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 708.00 | 20 993.00 | 8 714.00 | 29 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 965.00 | 25 943.00 | 25 022.00 | 50 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 896.00 | 48 086.00 | 53 810.00 | 101 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 855.00 | | 42 855.00 | 42 855.00 |
BN En cours de production de biens | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BT Marchandises | 192 430.00 | | 192 430.00 | 192 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 830.00 | 5 479.00 | 486 351.00 | 491 830.00 |
BZ Autres créances | 42 813.00 | | 42 813.00 | 42 813.00 |
CF Disponibilités | 871 358.00 | | 871 358.00 | 871 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 326.00 | 5 479.00 | 1 637 847.00 | 1 643 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 223.00 | 53 566.00 | 1 691 657.00 | 1 745 223.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 667 307.00 | | | 667 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 856.00 | | | 322 856.00 |
DL TOTAL (I) | 998 548.00 | | | 998 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 170.00 | | | 168 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 509.00 | | | 386 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 126.00 | | | 79 126.00 |
EA Autres dettes | 38 441.00 | | | 38 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 109.00 | | | 693 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 657.00 | | | 1 691 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 190.00 | | | 677 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 201.00 | | | 71 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 384.00 | | | 50 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 734.00 | 8 352.00 | | 39 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | 587.00 | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 172.00 | 7 765.00 | | 39 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 510.00 | 386 510.00 | | 386 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 613.00 | 206 613.00 | | 206 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542.00 | | | 542.00 |
UX Autres créances clients | 491 831.00 | | | 491 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 860.00 | 4 941.00 | 15 919.00 | 20 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VP Divers | 42 814.00 | | | 42 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 127.00 | 79 127.00 | | 79 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 660.00 | 535 118.00 | 542.00 | 535 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 109.00 | 677 190.00 | 15 919.00 | 693 109.00 |