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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AN Terrains | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AP Constructions | 499 483.00 | 259 875.00 | 239 608.00 | 499 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 232.00 | 134 938.00 | 31 293.00 | 166 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 206.00 | 84 403.00 | 3 803.00 | 88 206.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 000.00 | 484 274.00 | 274 725.00 | 759 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 613.00 | | 524 613.00 | 524 613.00 |
BZ Autres créances | 39 163.00 | | 39 163.00 | 39 163.00 |
CF Disponibilités | 31 112.00 | | 31 112.00 | 31 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 948.00 | | 607 948.00 | 607 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 948.00 | 484 274.00 | 882 673.00 | 1 366 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 801.00 | 17 580.00 | | 18 801.00 |
DG Autres réserves | 26 308.00 | 3 110.00 | | 26 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 513.00 | 24 419.00 | | 21 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 358.00 | 405.00 | | 358.00 |
DL TOTAL (I) | 466 982.00 | 445 515.00 | | 466 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 150 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 213.00 | 145 982.00 | | 124 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 478.00 | 71 797.00 | | 41 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 691.00 | 367 779.00 | | 415 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 673.00 | 813 295.00 | | 882 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640 789.00 | | 640 789.00 | 640 789.00 |
FG Production vendue services | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 749.00 | | 642 749.00 | 642 749.00 |
FN Production immobilisée | | | 65 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 076.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 799.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47.00 | 67.00 | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 67.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | 67.00 | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 560.00 | 4 710.00 | | 4 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 264.00 | 721 855.00 | | 710 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 750.00 | 697 436.00 | | 688 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 513.00 | 24 419.00 | | 21 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 174.00 | | 119 739.00 | 675 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 346.00 | | 119 739.00 | 674 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 475.00 | 60 800.00 | | 423 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 667.00 | 60 800.00 | | 422 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 213.00 | 124 213.00 | | 124 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
UX Autres créances clients | 524 614.00 | | | 524 614.00 |
VB T. V. A. | 25 925.00 | | | 25 925.00 |
VC Groupe et associés | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694.00 | | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 832.00 | 563 832.00 | | 563 832.00 |
VW T.V.A. | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 692.00 | 415 692.00 | | 415 692.00 |