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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AN Terrains | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AP Constructions | 568 900.00 | 429 208.00 | 139 692.00 | 568 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 145.00 | 189 832.00 | 47 313.00 | 237 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 066.00 | 112 141.00 | 21 925.00 | 134 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 581.00 | | 69 581.00 | 69 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 014 772.00 | 736 240.00 | 278 532.00 | 1 014 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 357.00 | | 683 357.00 | 683 357.00 |
BZ Autres créances | 33 944.00 | | 33 944.00 | 33 944.00 |
CF Disponibilités | 94 039.00 | | 94 039.00 | 94 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 037.00 | | 829 037.00 | 829 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 810.00 | 736 240.00 | 1 107 570.00 | 1 843 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 777.00 | 21 618.00 | | 21 777.00 |
DG Autres réserves | 82 870.00 | 79 833.00 | | 82 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 797.00 | 3 197.00 | | 62 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 168.00 | 216.00 | | 168.00 |
DL TOTAL (I) | 567 616.00 | 504 865.00 | | 567 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 178.00 | 250 000.00 | | 273 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 261.00 | 136 495.00 | | 192 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 513.00 | 59 777.00 | | 74 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 954.00 | 446 272.00 | | 539 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 570.00 | 951 137.00 | | 1 107 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 885 032.00 | | 885 032.00 | 885 032.00 |
FG Production vendue services | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 522.00 | | 885 522.00 | 885 522.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 886.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 422.00 | 1 243.00 | | 24 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 203.00 | 739 736.00 | | 912 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 407.00 | 736 539.00 | | 849 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 797.00 | 3 197.00 | | 62 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 231.00 | | 107 784.00 | 909 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 242.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 242.00 | 1 014 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 013 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 161.00 | | 107 784.00 | 906 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 69 581.00 | | | 69 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 355.00 | 65 886.00 | | 670 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 547.00 | 65 886.00 | | 669 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 262.00 | 192 262.00 | | 192 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 660.00 | 44 660.00 | | 44 660.00 |
UX Autres créances clients | 683 358.00 | 683 358.00 | | 683 358.00 |
VB T. V. A. | 29 962.00 | 29 962.00 | | 29 962.00 |
VI Groupe et associés | 273 178.00 | 273 178.00 | | 273 178.00 |
VP Divers | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 574.00 | 718 574.00 | | 718 574.00 |
VW T.V.A. | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 954.00 | 539 954.00 | | 539 954.00 |