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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AN Terrains | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AP Constructions | 544 231.00 | 302 382.00 | 241 848.00 | 544 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 377.00 | 149 873.00 | 20 503.00 | 170 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 206.00 | 86 191.00 | 2 015.00 | 88 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 892.00 | 543 505.00 | 264 387.00 | 807 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 762.00 | | 479 762.00 | 479 762.00 |
BZ Autres créances | 74 536.00 | | 74 536.00 | 74 536.00 |
CF Disponibilités | 182 770.00 | | 182 770.00 | 182 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 654.00 | | 750 654.00 | 750 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 546.00 | 543 505.00 | 1 015 041.00 | 1 558 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 876.00 | 18 801.00 | | 19 876.00 |
DG Autres réserves | 46 747.00 | 26 308.00 | | 46 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 169.00 | 21 513.00 | | 14 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 310.00 | 358.00 | | 310.00 |
DL TOTAL (I) | 481 103.00 | 466 982.00 | | 481 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 742.00 | 124 213.00 | | 172 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 632.00 | 41 478.00 | | 55 632.00 |
EA Autres dettes | 55 562.00 | | | 55 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 936.00 | 415 691.00 | | 533 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 041.00 | 882 673.00 | | 1 015 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 787 894.00 | | 787 894.00 | 787 894.00 |
FG Production vendue services | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 049.00 | | 789 049.00 | 789 049.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 438.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 560.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 045.00 | 710 264.00 | | 842 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 876.00 | 688 750.00 | | 827 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 169.00 | 21 513.00 | | 14 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 000.00 | | 53 879.00 | 759 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 986.00 | | 807 893.00 | 4 986.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 986.00 | | 807 065.00 | 4 986.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 172.00 | | 53 879.00 | 758 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 274.00 | 59 230.00 | | 484 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 466.00 | 59 230.00 | | 483 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 743.00 | 172 743.00 | | 172 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 563.00 | 55 563.00 | | 55 563.00 |
UX Autres créances clients | 479 763.00 | | | 479 763.00 |
VB T. V. A. | 49 736.00 | | | 49 736.00 |
VC Groupe et associés | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VP Divers | 911.00 | | | 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 886.00 | 554 886.00 | | 554 886.00 |
VW T.V.A. | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 938.00 | 533 938.00 | | 533 938.00 |