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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AN Terrains | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AP Constructions | 568 900.00 | 392 999.00 | 175 901.00 | 568 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 942.00 | 171 620.00 | 27 322.00 | 198 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 066.00 | 100 676.00 | 33 390.00 | 134 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 231.00 | 670 354.00 | 238 876.00 | 909 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 605.00 | | 558 605.00 | 558 605.00 |
BZ Autres créances | 74 307.00 | | 74 307.00 | 74 307.00 |
CF Disponibilités | 64 531.00 | | 64 531.00 | 64 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 261.00 | | 712 261.00 | 712 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 492.00 | 670 354.00 | 951 137.00 | 1 621 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 618.00 | 20 585.00 | | 21 618.00 |
DG Autres réserves | 79 833.00 | 60 207.00 | | 79 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 197.00 | 20 658.00 | | 3 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 216.00 | 263.00 | | 216.00 |
DL TOTAL (I) | 504 865.00 | 501 715.00 | | 504 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 495.00 | 111 763.00 | | 136 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 777.00 | 51 617.00 | | 59 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 272.00 | 413 381.00 | | 446 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 137.00 | 915 096.00 | | 951 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 390.00 | | 716 390.00 | 716 390.00 |
FG Production vendue services | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 125.00 | | 717 125.00 | 717 125.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 421.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 631.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | 565.00 | | 1 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 736.00 | 718 593.00 | | 739 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 539.00 | 697 935.00 | | 736 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 197.00 | 20 658.00 | | 3 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 231.00 | | 44 000.00 | 865 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 403.00 | | 41 758.00 | 864 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 2 242.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 723.00 | 64 631.00 | | 605 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 915.00 | 64 631.00 | | 604 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 495.00 | 136 495.00 | | 136 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
UX Autres créances clients | 558 606.00 | 558 606.00 | | 558 606.00 |
VB T. V. A. | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
VC Groupe et associés | 36 358.00 | 36 358.00 | | 36 358.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VP Divers | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 748.00 | 633 506.00 | 2 242.00 | 635 748.00 |
VW T.V.A. | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 273.00 | 446 273.00 | | 446 273.00 |