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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AN Terrains | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AP Constructions | 549 408.00 | 349 645.00 | 199 762.00 | 549 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 678.00 | 162 035.00 | 14 642.00 | 176 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 066.00 | 88 984.00 | 45 082.00 | 134 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 231.00 | 605 723.00 | 259 507.00 | 865 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 444.00 | | 521 444.00 | 521 444.00 |
BZ Autres créances | 73 312.00 | | 73 312.00 | 73 312.00 |
CF Disponibilités | 41 680.00 | | 41 680.00 | 41 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 589.00 | | 655 589.00 | 655 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 820.00 | 605 723.00 | 915 096.00 | 1 520 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 585.00 | 19 876.00 | | 20 585.00 |
DG Autres réserves | 60 207.00 | 46 747.00 | | 60 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 658.00 | 14 169.00 | | 20 658.00 |
DJ Subventions d’investissement | 263.00 | 310.00 | | 263.00 |
DL TOTAL (I) | 501 715.00 | 481 103.00 | | 501 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 763.00 | 172 742.00 | | 111 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 617.00 | 55 632.00 | | 51 617.00 |
EA Autres dettes | | 55 562.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 381.00 | 533 938.00 | | 413 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 096.00 | 1 015 041.00 | | 915 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 653.00 | | 709 653.00 | 709 653.00 |
FG Production vendue services | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 108.00 | | 710 108.00 | 710 108.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 218.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 565.00 | | | 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 593.00 | 842 045.00 | | 718 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 935.00 | 827 876.00 | | 697 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 658.00 | 14 169.00 | | 20 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 893.00 | | 57 338.00 | 807 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 065.00 | | 57 338.00 | 807 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 505.00 | 62 218.00 | | 543 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 697.00 | 62 218.00 | | 542 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 764.00 | 111 764.00 | | 111 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
UX Autres créances clients | 521 445.00 | 521 445.00 | | 521 445.00 |
VB T. V. A. | 34 312.00 | 34 312.00 | | 34 312.00 |
VC Groupe et associés | 37 601.00 | 37 601.00 | | 37 601.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VP Divers | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 940.00 | 599 940.00 | | 599 940.00 |
VW T.V.A. | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 382.00 | 413 382.00 | | 413 382.00 |