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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 634.00 | 9 779.00 | 854.00 | 10 634.00 |
AH Fonds commercial | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 855.00 | 301 215.00 | 74 640.00 | 375 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 543.00 | 323 544.00 | 77 999.00 | 401 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 051.00 | 634 539.00 | 172 512.00 | 807 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 864.00 | | 61 864.00 | 61 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 121.00 | 13 663.00 | 748 457.00 | 762 121.00 |
BZ Autres créances | 68 927.00 | | 68 927.00 | 68 927.00 |
CF Disponibilités | 153 863.00 | | 153 863.00 | 153 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 184.00 | 13 663.00 | 1 036 521.00 | 1 050 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 236.00 | 648 203.00 | 1 209 033.00 | 1 857 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 354 356.00 | | | 354 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 151.00 | | | 62 151.00 |
DL TOTAL (I) | 424 896.00 | | | 424 896.00 |
DP Provisions pour risques | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 545.00 | | | 114 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 333.00 | | | 42 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 132.00 | | | 297 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 602.00 | | | 264 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
EA Autres dettes | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 716.00 | | | 770 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 033.00 | | | 1 209 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 499.00 | | | 681 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 914.00 | | | 826 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 692.00 | | | 796 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 277.00 | 58 532.00 | 52 270.00 | 628 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 074.00 | 395.00 | 1 689.00 | 11 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 203.00 | 58 137.00 | 50 581.00 | 617 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 030.00 | 13 420.00 | 9 030.00 | 9 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 030.00 | 13 420.00 | 9 030.00 | 9 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 420.00 | 9 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 132.00 | 297 132.00 | | 297 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 444.00 | 52 444.00 | | 52 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 546.00 | 46 921.00 | 67 625.00 | 114 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 884.00 | | | 43 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 886.00 | 834 457.00 | 429.00 | 834 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 124.00 | 681 500.00 | 67 625.00 | 749 124.00 |