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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
AH Fonds commercial | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 014.00 | 354 700.00 | 51 314.00 | 406 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 431.00 | 269 635.00 | 84 795.00 | 354 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 098.00 | 634 970.00 | 155 128.00 | 790 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 669.00 | | 110 669.00 | 110 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 273.00 | 13 034.00 | 715 239.00 | 728 273.00 |
BZ Autres créances | 37 497.00 | | 37 497.00 | 37 497.00 |
CF Disponibilités | 210 473.00 | | 210 473.00 | 210 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 795.00 | 13 034.00 | 1 080 761.00 | 1 093 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 893.00 | 648 004.00 | 1 235 889.00 | 1 883 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 462 037.00 | | | 462 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 157.00 | | | 37 157.00 |
DL TOTAL (I) | 507 582.00 | | | 507 582.00 |
DP Provisions pour risques | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 561.00 | | | 95 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 901.00 | | | 97 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 265.00 | | | 273 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 898.00 | | | 208 898.00 |
EA Autres dettes | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 347.00 | | | 21 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 206.00 | | | 711 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 889.00 | | | 1 235 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 553.00 | | | 547 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 646.00 | | 58 768.00 | 763 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 317.00 | 790 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 317.00 | 760 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 732.00 | | | 28 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 994.00 | | 58 768.00 | 733 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 372.00 | 58 626.00 | 32 028.00 | 608 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 526.00 | 107.00 | | 10 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 845.00 | 58 518.00 | 32 028.00 | 597 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 717.00 | 3 350.00 | 2 967.00 | 16 717.00 |
6T Sur comptes clients | 12 403.00 | 630.00 | | 12 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 403.00 | 630.00 | | 12 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 120.00 | 3 980.00 | 2 967.00 | 29 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 980.00 | 2 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 265.00 | 273 265.00 | | 273 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 077.00 | 43 077.00 | | 43 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
UX Autres créances clients | 709 017.00 | 709 017.00 | | 709 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
VB T. V. A. | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 561.00 | 29 810.00 | 65 751.00 | 95 561.00 |
VI Groupe et associés | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 427.00 | | | 40 427.00 |
VP Divers | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 081.00 | 772 652.00 | 429.00 | 773 081.00 |
VW T.V.A. | 105 816.00 | 105 816.00 | | 105 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 305.00 | 547 553.00 | 65 751.00 | 613 305.00 |