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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 634.00 | 10 526.00 | 107.00 | 10 634.00 |
AH Fonds commercial | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 820.00 | 348 556.00 | 75 264.00 | 423 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 173.00 | 249 289.00 | 60 884.00 | 310 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 646.00 | 608 372.00 | 155 274.00 | 763 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 929.00 | | 73 929.00 | 73 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 861.00 | 12 403.00 | 692 457.00 | 704 861.00 |
BZ Autres créances | 73 406.00 | | 73 406.00 | 73 406.00 |
CF Disponibilités | 244 304.00 | | 244 304.00 | 244 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 623.00 | 12 403.00 | 1 087 219.00 | 1 099 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 270.00 | 620 776.00 | 1 242 494.00 | 1 863 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 440 629.00 | | | 440 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 408.00 | | | 57 408.00 |
DL TOTAL (I) | 506 424.00 | | | 506 424.00 |
DP Provisions pour risques | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 788.00 | | | 101 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 034.00 | | | 41 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 063.00 | | | 284 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 619.00 | | | 248 619.00 |
EA Autres dettes | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 352.00 | | | 719 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 494.00 | | | 1 242 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 274.00 | | | 615 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 384.00 | | 81 202.00 | 790 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 938.00 | 763 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 938.00 | 733 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 732.00 | | | 28 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 731.00 | | 81 202.00 | 760 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 979.00 | 52 371.00 | 105 978.00 | 661 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 153.00 | 373.00 | | 10 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 826.00 | 51 998.00 | 105 978.00 | 651 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 108.00 | 13 750.00 | 9 141.00 | 12 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 108.00 | 13 750.00 | 9 141.00 | 12 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 750.00 | 9 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 064.00 | 284 064.00 | | 284 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 619.00 | 248 619.00 | | 248 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
UX Autres créances clients | 704 861.00 | 704 861.00 | | 704 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 789.00 | 38 746.00 | 58 478.00 | 101 789.00 |
VI Groupe et associés | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 900.00 | | | 63 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 469.00 | | | 44 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 406.00 | 73 406.00 | | 73 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 818.00 | 781 389.00 | 429.00 | 781 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 318.00 | 615 275.00 | 58 478.00 | 678 318.00 |