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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 634.00 | 10 153.00 | 481.00 | 10 634.00 |
AH Fonds commercial | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 173.00 | 327 187.00 | 56 986.00 | 384 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 557.00 | 324 638.00 | 51 918.00 | 376 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 383.00 | 661 979.00 | 128 404.00 | 790 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 628.00 | | 73 628.00 | 73 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 588.00 | 11 616.00 | 634 972.00 | 646 588.00 |
BZ Autres créances | 49 507.00 | | 49 507.00 | 49 507.00 |
CF Disponibilités | 221 287.00 | | 221 287.00 | 221 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 873.00 | 11 616.00 | 988 257.00 | 999 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 257.00 | 673 595.00 | 1 116 661.00 | 1 790 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 380 508.00 | | | 380 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 120.00 | | | 100 120.00 |
DL TOTAL (I) | 489 016.00 | | | 489 016.00 |
DP Provisions pour risques | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 357.00 | | | 82 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 264.00 | | | 42 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 932.00 | | | 156 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 743.00 | | | 276 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
EA Autres dettes | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 536.00 | | | 615 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 661.00 | | | 1 116 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 218.00 | | | 528 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
FG Production vendue services | 2 250 992.00 | | 2 250 992.00 | 2 250 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 003.00 | | 2 253 003.00 | 2 253 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 108.00 | |
GE Autres charges | | | 3 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 348.00 | | | 26 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 365.00 | | | 2 319 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 245.00 | | | 2 219 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 120.00 | | | 100 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 997.00 | | | 29 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 052.00 | | | 807 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 399.00 | | | 777 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 540.00 | 58 875.00 | 31 436.00 | 634 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 780.00 | 373.00 | | 9 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 760.00 | 58 502.00 | 31 436.00 | 624 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 420.00 | 12 108.00 | 13 420.00 | 13 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 420.00 | 12 108.00 | 13 420.00 | 13 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 108.00 | 13 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 933.00 | 156 933.00 | | 156 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
UX Autres créances clients | 646 589.00 | | | 646 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 358.00 | 37 303.00 | 45 055.00 | 82 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 188.00 | | | 49 188.00 |
VP Divers | 49 507.00 | | | 49 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 743.00 | 276 743.00 | | 276 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 387.00 | 704 958.00 | 429.00 | 705 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 273.00 | 528 218.00 | 45 055.00 | 573 273.00 |