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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 368.00 | 11 111.00 | 1 257.00 | 12 368.00 |
AH Fonds commercial | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 554.00 | 364 077.00 | 49 476.00 | 413 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 523.00 | 268 161.00 | 62 362.00 | 330 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 465.00 | 643 350.00 | 132 114.00 | 775 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 604.00 | | 92 604.00 | 92 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 701.00 | 15 212.00 | 861 489.00 | 876 701.00 |
BZ Autres créances | 25 364.00 | | 25 364.00 | 25 364.00 |
CF Disponibilités | 465 797.00 | | 465 797.00 | 465 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 957.00 | 15 212.00 | 1 452 745.00 | 1 467 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 422.00 | 658 563.00 | 1 584 859.00 | 2 243 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 463 195.00 | | | 463 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 597.00 | | | 72 597.00 |
DL TOTAL (I) | 544 180.00 | | | 544 180.00 |
DP Provisions pour risques | 28 019.00 | | | 28 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 019.00 | | | 28 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 751.00 | | | 215 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 484.00 | | | 50 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 174.00 | | | 58 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 166.00 | | | 272 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 416.00 | | | 349 416.00 |
EA Autres dettes | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 435.00 | | | 48 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 659.00 | | | 1 012 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 859.00 | | | 1 584 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 281.00 | | | 912 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 641 238.00 | | 2 641 238.00 | 2 641 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 641 238.00 | | 2 641 238.00 | 2 641 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 734 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 269.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 737 282.00 | | | 2 737 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 664 685.00 | | | 2 664 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 597.00 | | | 72 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 699.00 | | | 53 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 099.00 | | 22 221.00 | 790 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 756.00 | 775 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 756.00 | 744 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 732.00 | | 1 734.00 | 28 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 446.00 | | 20 388.00 | 760 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 970.00 | 45 137.00 | 36 756.00 | 634 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 635.00 | 477.00 | | 10 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 336.00 | 44 660.00 | 36 756.00 | 624 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 166.00 | 272 166.00 | | 272 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 417.00 | 349 417.00 | | 349 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 714.00 | 68 714.00 | | 68 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 436.00 | 48 436.00 | | 48 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
UX Autres créances clients | 876 701.00 | 876 701.00 | | 876 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 752.00 | 173 548.00 | 42 203.00 | 215 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 364.00 | 25 364.00 | | 25 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 984.00 | 909 555.00 | 429.00 | 909 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 485.00 | 912 281.00 | 42 203.00 | 954 485.00 |