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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AP Constructions | 81 819.00 | 28 971.00 | 52 847.00 | 81 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 907.00 | 709 598.00 | 179 309.00 | 888 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 581.00 | 743 220.00 | 369 361.00 | 1 112 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 039.00 | | 22 039.00 | 22 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 942.00 | 734.00 | 261 207.00 | 261 942.00 |
BZ Autres créances | 41 395.00 | | 41 395.00 | 41 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 348.00 | | 53 348.00 | 53 348.00 |
CF Disponibilités | 345 558.00 | | 345 558.00 | 345 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 067.00 | 734.00 | 733 332.00 | 734 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 649.00 | 743 954.00 | 1 102 694.00 | 1 846 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 500.00 | 144 500.00 | | 144 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
DG Autres réserves | 338 696.00 | 230 541.00 | | 338 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 650.00 | 108 154.00 | | 124 650.00 |
DL TOTAL (I) | 622 296.00 | 497 646.00 | | 622 296.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 948.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 948.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 142.00 | 165 790.00 | | 229 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 815.00 | 12 329.00 | | 12 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 551.00 | 43 024.00 | | 65 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 060.00 | 163 568.00 | | 154 060.00 |
EA Autres dettes | 18 826.00 | 12 957.00 | | 18 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 397.00 | 397 670.00 | | 480 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 694.00 | 904 265.00 | | 1 102 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 484.00 | 266 938.00 | | 301 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 720.00 | | 124 908.00 | 1 114 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 047.00 | 1 112 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 047.00 | 975 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 554.00 | | | 137 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 166.00 | | 124 908.00 | 977 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 385.00 | 40 226.00 | 126 391.00 | 829 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 035.00 | 40 226.00 | 126 391.00 | 829 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 553.00 | 65 553.00 | | 65 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 784.00 | 72 784.00 | | 72 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 122.00 | 36 122.00 | | 36 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
UX Autres créances clients | 260 983.00 | | | 260 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | | | 960.00 |
VB T. V. A. | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 142.00 | 50 230.00 | 146 060.00 | 229 142.00 |
VI Groupe et associés | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 400.00 | | | 108 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 048.00 | | | 45 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 122.00 | 313 122.00 | | 313 122.00 |
VW T.V.A. | 42 710.00 | 42 710.00 | | 42 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 397.00 | 301 484.00 | 146 060.00 | 480 397.00 |