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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AP Constructions | 81 819.00 | 31 347.00 | 50 471.00 | 81 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 648.00 | 693 283.00 | 298 365.00 | 991 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 322.00 | 729 281.00 | 486 041.00 | 1 215 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 852.00 | | 18 852.00 | 18 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 685.00 | 850.00 | 320 835.00 | 321 685.00 |
BZ Autres créances | 81 524.00 | | 81 524.00 | 81 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 548.00 | | 203 548.00 | 203 548.00 |
CF Disponibilités | 179 937.00 | | 179 937.00 | 179 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 179.00 | 850.00 | 813 329.00 | 814 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 502.00 | 730 132.00 | 1 299 371.00 | 2 029 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 500.00 | 144 500.00 | | 144 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
DG Autres réserves | 463 346.00 | 338 696.00 | | 463 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 735.00 | 124 650.00 | | 84 735.00 |
DL TOTAL (I) | 707 032.00 | 622 296.00 | | 707 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 759.00 | 229 142.00 | | 330 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 263.00 | 12 815.00 | | 13 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 469.00 | 65 552.00 | | 62 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 316.00 | 154 060.00 | | 169 316.00 |
EA Autres dettes | 16 530.00 | 18 826.00 | | 16 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 338.00 | 480 397.00 | | 592 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 371.00 | 1 102 694.00 | | 1 299 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 985.00 | 301 484.00 | | 333 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 581.00 | | 176 100.00 | 1 112 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 359.00 | 1 215 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 359.00 | 1 077 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 554.00 | | | 137 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 027.00 | | 176 100.00 | 975 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 220.00 | 59 420.00 | 73 359.00 | 743 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 870.00 | 59 420.00 | 73 359.00 | 742 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 470.00 | 62 470.00 | | 62 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 013.00 | 78 013.00 | | 78 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 526.00 | 35 526.00 | | 35 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
UX Autres créances clients | 320 725.00 | | | 320 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | | | 960.00 |
VB T. V. A. | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 759.00 | 72 406.00 | 221 282.00 | 330 759.00 |
VI Groupe et associés | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 699.00 | | | 73 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 026.00 | | | 54 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 841.00 | 411 841.00 | | 411 841.00 |
VW T.V.A. | 52 860.00 | 52 860.00 | | 52 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 339.00 | 333 986.00 | 221 282.00 | 592 339.00 |