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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 137 204.00 | |
AP Constructions | | | 43 344.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 238 448.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 418 996.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 18 122.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 11.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 293 280.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 644.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 254 101.00 | |
CF Disponibilités | | | 400 070.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 668.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 988 894.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 407 890.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 500.00 | 144 500.00 | | 144 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
DG Autres réserves | 666 297.00 | 548 082.00 | | 666 297.00 |
DH Report à nouveau | | 54 585.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 929.00 | 63 630.00 | | 72 929.00 |
DL TOTAL (I) | 898 176.00 | 825 247.00 | | 898 176.00 |
DP Provisions pour risques | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 354.00 | 306 040.00 | | 214 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 449.00 | 13 284.00 | | 13 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 912.00 | | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 013.00 | 59 544.00 | | 67 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 128.00 | 183 138.00 | | 190 128.00 |
EA Autres dettes | 20 246.00 | 18 091.00 | | 20 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 103.00 | 580 096.00 | | 506 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 890.00 | 1 405 344.00 | | 1 407 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 785.00 | 365 742.00 | | 373 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 414.00 | 933.00 | | 1 221 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 222 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 084 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 554.00 | | | 137 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 860.00 | 933.00 | | 1 083 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 502.00 | 80 850.00 | | 722 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 152.00 | 80 850.00 | | 722 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 014.00 | 67 014.00 | | 67 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 528.00 | 90 528.00 | | 90 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 557.00 | 34 557.00 | | 34 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
UX Autres créances clients | 293 240.00 | 293 240.00 | | 293 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 430.00 | 91 430.00 | | 91 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 924.00 | -9 395.00 | 126 669.00 | 122 924.00 |
VI Groupe et associés | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 802.00 | 316 802.00 | | 316 802.00 |
VW T.V.A. | 59 172.00 | 59 172.00 | | 59 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 103.00 | 373 785.00 | 126 669.00 | 506 103.00 |