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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AP Constructions | 81 819.00 | 36 099.00 | 45 719.00 | 81 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 740.00 | 681 752.00 | 315 988.00 | 997 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 414.00 | 722 501.00 | 498 912.00 | 1 221 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 077.00 | | 24 077.00 | 24 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 022.00 | 850.00 | 274 172.00 | 275 022.00 |
BZ Autres créances | 23 248.00 | | 23 248.00 | 23 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 029.00 | | 254 029.00 | 254 029.00 |
CF Disponibilités | 320 459.00 | | 320 459.00 | 320 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 281.00 | 850.00 | 906 431.00 | 907 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 695.00 | 723 351.00 | 1 405 343.00 | 2 128 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 500.00 | 144 500.00 | | 144 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
DG Autres réserves | 548 082.00 | 548 082.00 | | 548 082.00 |
DH Report à nouveau | 54 585.00 | | | 54 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 630.00 | 54 585.00 | | 63 630.00 |
DL TOTAL (I) | 825 247.00 | 761 617.00 | | 825 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 039.00 | 334 000.00 | | 306 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 283.00 | 13 380.00 | | 13 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 543.00 | 66 837.00 | | 59 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 137.00 | 156 533.00 | | 183 137.00 |
EA Autres dettes | 18 091.00 | 17 051.00 | | 18 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 096.00 | 587 804.00 | | 580 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 343.00 | 1 349 421.00 | | 1 405 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 742.00 | 334 216.00 | | 365 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 742.00 | | 60 520.00 | 1 250 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 848.00 | 1 221 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 848.00 | 1 083 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 554.00 | | | 137 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 188.00 | | 60 520.00 | 1 113 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 538.00 | 83 811.00 | 89 848.00 | 728 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 188.00 | 83 811.00 | 89 848.00 | 728 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 544.00 | 59 544.00 | | 59 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 968.00 | 87 968.00 | | 87 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
UX Autres créances clients | 274 062.00 | 274 062.00 | | 274 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 040.00 | 91 686.00 | 200 133.00 | 306 040.00 |
VI Groupe et associés | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 913.00 | | | 87 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 716.00 | 308 716.00 | | 308 716.00 |
VW T.V.A. | 48 837.00 | 48 837.00 | | 48 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 096.00 | 365 742.00 | 200 133.00 | 580 096.00 |