| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AP Constructions | 81 819.00 | 40 851.00 | 40 968.00 | 81 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 572.00 | 819 227.00 | 180 345.00 | 999 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 256.00 | 864 728.00 | 358 527.00 | 1 223 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 346.00 | 200.00 | 303 146.00 | 303 346.00 |
BZ Autres créances | 29 671.00 | | 29 671.00 | 29 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 109.00 | | 254 109.00 | 254 109.00 |
CF Disponibilités | 421 848.00 | | 421 848.00 | 421 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 778.00 | 200.00 | 1 021 578.00 | 1 021 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 035.00 | 864 928.00 | 1 380 106.00 | 2 245 035.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 500.00 | 144 500.00 | | 144 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
DG Autres réserves | 739 226.00 | 666 297.00 | | 739 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 254.00 | 72 929.00 | | 50 254.00 |
DL TOTAL (I) | 948 431.00 | 898 176.00 | | 948 431.00 |
DP Provisions pour risques | 3 738.00 | 3 610.00 | | 3 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 738.00 | 3 610.00 | | 3 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 318.00 | 214 354.00 | | 132 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 560.00 | 13 449.00 | | 11 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 323.00 | 912.00 | | 1 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 589.00 | 67 013.00 | | 76 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 514.00 | 190 128.00 | | 185 514.00 |
EA Autres dettes | 20 631.00 | 20 246.00 | | 20 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 937.00 | 506 103.00 | | 427 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 106.00 | 1 407 890.00 | | 1 380 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 373 785.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 347.00 | | 909.00 | 1 222 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 085 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 554.00 | | | 137 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 793.00 | | 899.00 | 1 084 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 352.00 | 61 377.00 | | 803 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 002.00 | 61 377.00 | | 803 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 589.00 | 76 589.00 | | 76 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 915.00 | 99 915.00 | | 99 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
UX Autres créances clients | 303 106.00 | 303 106.00 | | 303 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 644.00 | 33 438.00 | 81 206.00 | 114 644.00 |
VI Groupe et associés | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 361.00 | | | 64 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 460.00 | 336 460.00 | | 336 460.00 |
VW T.V.A. | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 937.00 | 346 731.00 | 81 206.00 | 427 937.00 |