| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 747.00 | 23 539.00 | 16 208.00 | 39 747.00 |
040 Immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 610.00 | 24 289.00 | 134 321.00 | 158 610.00 |
060 Stock marchandises | 23 868.00 | | 23 868.00 | 23 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 076.00 | 530.00 | 16 546.00 | 17 076.00 |
072 Créances – Autres | 39 212.00 | | 39 212.00 | 39 212.00 |
084 Disponibilités | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 611.00 | 530.00 | 96 081.00 | 96 611.00 |
110 Total général Actif | 255 221.00 | 24 819.00 | 230 402.00 | 255 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 188.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 118 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 402.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 771.00 | 172 335.00 | | 164 771.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 051.00 | 9 661.00 | | 10 051.00 |
230 Autres produits | 6 046.00 | 8 685.00 | | 6 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 868.00 | 190 681.00 | | 180 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 110.00 | 82 033.00 | | 81 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 473.00 | -9 593.00 | | 473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 258.00 | 178.00 | | 258.00 |
242 Autres charges externes. | 54 488.00 | 50 547.00 | | 54 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 882.00 | 3 926.00 | | 3 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 789.00 | 51 026.00 | | 19 789.00 |
252 Charges sociales | 4 839.00 | 15 039.00 | | 4 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 704.00 | 6 657.00 | | 6 704.00 |
256 Dotations aux provisions | 270.00 | 84 630.00 | | 270.00 |
262 Autres charges | 97.00 | 376.00 | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 911.00 | 284 819.00 | | 171 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 957.00 | -94 138.00 | | 8 957.00 |
280 Produits financiers | | 2 942.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 726.00 | | | 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 232.00 | 249.00 | | 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 451.00 | -91 445.00 | | 9 451.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 610.00 | | | 158 610.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 505.00 | | | 34 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 270.00 | | | 270.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 270.00 | | | 270.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |