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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 747.00 | 33 130.00 | 7 617.00 | 40 747.00 |
040 Immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 610.00 | 33 880.00 | 125 730.00 | 159 610.00 |
060 Stock marchandises | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 292.00 | 530.00 | 24 762.00 | 25 292.00 |
072 Créances – Autres | 26 292.00 | | 26 292.00 | 26 292.00 |
084 Disponibilités | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 846.00 | 530.00 | 75 316.00 | 75 846.00 |
110 Total général Actif | 235 456.00 | 34 410.00 | 201 045.00 | 235 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -81 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 022.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 161 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 666.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 928.00 | 137 503.00 | | 131 928.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 392.00 | 4 084.00 | | 392.00 |
230 Autres produits | 5 406.00 | 22 314.00 | | 5 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 726.00 | 163 901.00 | | 137 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 445.00 | 70 425.00 | | 73 445.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 48.00 | 7 777.00 | | 48.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134.00 | 86.00 | | 134.00 |
242 Autres charges externes. | 51 620.00 | 50 131.00 | | 51 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 281.00 | 3 274.00 | | 3 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 324.00 | 14 234.00 | | 16 324.00 |
252 Charges sociales | 2 351.00 | 2 364.00 | | 2 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 886.00 | 6 704.00 | | 2 886.00 |
256 Dotations aux provisions | 71 561.00 | | | 71 561.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 455.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 689.00 | 155 451.00 | | 221 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | -83 963.00 | 8 450.00 | | -83 963.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 457.00 | 746.00 | | 3 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 544.00 | 1 355.00 | | 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | -81 050.00 | 7 841.00 | | -81 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 610.00 | | | 158 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 464.00 | | | 26 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 71 561.00 | | | 71 561.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 71 561.00 | | | 71 561.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |