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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 747.00 | 35 062.00 | 5 685.00 | 40 747.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 79 610.00 | 35 812.00 | 43 798.00 | 79 610.00 |
060 Stock marchandises | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 625.00 | 530.00 | 20 095.00 | 20 625.00 |
072 Créances – Autres | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
084 Disponibilités | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 399.00 | 530.00 | 71 869.00 | 72 399.00 |
110 Total général Actif | 152 009.00 | 36 342.00 | 115 666.00 | 152 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 225.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 666.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 359.00 | 131 928.00 | | 123 359.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 392.00 | | |
230 Autres produits | 23 133.00 | 5 406.00 | | 23 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 492.00 | 137 726.00 | | 146 492.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 079.00 | 73 445.00 | | 60 079.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 530.00 | 48.00 | | 3 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148.00 | 134.00 | | 148.00 |
242 Autres charges externes. | 34 590.00 | 51 620.00 | | 34 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 203.00 | 3 281.00 | | 3 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 852.00 | 16 324.00 | | 20 852.00 |
252 Charges sociales | 2 134.00 | 2 351.00 | | 2 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 932.00 | 2 886.00 | | 1 932.00 |
256 Dotations aux provisions | | 71 561.00 | | |
262 Autres charges | 77.00 | 38.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 545.00 | 221 689.00 | | 126 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 947.00 | -83 963.00 | | 19 947.00 |
290 Produits exceptionnels | 164 683.00 | 3 457.00 | | 164 683.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154 383.00 | 544.00 | | 154 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 247.00 | -81 050.00 | | 30 247.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 610.00 | | | 159 610.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 161 896.00 | | | 161 896.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 161 896.00 | | | 161 896.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |