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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 747.00 | 30 243.00 | 9 504.00 | 39 747.00 |
040 Immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 610.00 | 30 993.00 | 127 616.00 | 158 610.00 |
060 Stock marchandises | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 857.00 | 530.00 | 21 327.00 | 21 857.00 |
072 Créances – Autres | 32 751.00 | | 32 751.00 | 32 751.00 |
084 Disponibilités | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 457.00 | 530.00 | 74 927.00 | 75 457.00 |
110 Total général Actif | 234 067.00 | 31 524.00 | 202 543.00 | 234 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 029.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 95 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 543.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 503.00 | 164 771.00 | | 137 503.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 084.00 | 10 051.00 | | 4 084.00 |
230 Autres produits | 22 314.00 | 6 046.00 | | 22 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 901.00 | 180 868.00 | | 163 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 425.00 | 81 110.00 | | 70 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 777.00 | 473.00 | | 7 777.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86.00 | 258.00 | | 86.00 |
242 Autres charges externes. | 50 131.00 | 54 488.00 | | 50 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 274.00 | 3 882.00 | | 3 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 234.00 | 19 789.00 | | 14 234.00 |
252 Charges sociales | 2 364.00 | 4 839.00 | | 2 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
256 Dotations aux provisions | | 270.00 | | |
262 Autres charges | 455.00 | 97.00 | | 455.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 451.00 | 171 911.00 | | 155 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 450.00 | 8 957.00 | | 8 450.00 |
290 Produits exceptionnels | 746.00 | 726.00 | | 746.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 355.00 | 232.00 | | 1 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 841.00 | 9 451.00 | | 7 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 610.00 | | | 158 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |