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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 310.00 | 36 557.00 | 4 753.00 | 41 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 172.00 | 37 307.00 | 42 865.00 | 80 172.00 |
060 Stock marchandises | 17 678.00 | | 17 678.00 | 17 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 831.00 | 530.00 | 8 301.00 | 8 831.00 |
072 Créances – Autres | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
084 Disponibilités | 24 776.00 | | 24 776.00 | 24 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 391.00 | 530.00 | 65 861.00 | 66 391.00 |
110 Total général Actif | 146 563.00 | 37 837.00 | 108 726.00 | 146 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 302.00 | 123 359.00 | | 97 302.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
230 Autres produits | 5 945.00 | 23 133.00 | | 5 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 446.00 | 146 492.00 | | 113 446.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 440.00 | 60 079.00 | | 51 440.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 165.00 | 3 530.00 | | -5 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 274.00 | 148.00 | | 274.00 |
242 Autres charges externes. | 35 306.00 | 34 590.00 | | 35 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 700.00 | 3 203.00 | | 3 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 572.00 | 20 852.00 | | 20 572.00 |
252 Charges sociales | 1 329.00 | 2 134.00 | | 1 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 495.00 | 1 932.00 | | 1 495.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 77.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 002.00 | 126 545.00 | | 109 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 444.00 | 19 947.00 | | 4 444.00 |
290 Produits exceptionnels | 932.00 | 164 683.00 | | 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185.00 | 154 383.00 | | 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 191.00 | 30 247.00 | | 5 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 562.00 | | | 562.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 610.00 | | | 79 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 562.00 | | | 562.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |