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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749.00 | 876.00 | 873.00 | 1 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 540.00 | 876.00 | 519 664.00 | 520 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 677 495.00 | | 677 495.00 | 677 495.00 |
CF Disponibilités | 294 932.00 | | 294 932.00 | 294 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 556.00 | | 989 556.00 | 989 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 096.00 | 876.00 | 1 509 220.00 | 1 510 096.00 |
CU Autres participations | 518 790.00 | | 518 790.00 | 518 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 054 536.00 | 1 250 331.00 | | 1 054 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 463.00 | -195 794.00 | | -81 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 074.00 | 1 098 536.00 | | 1 017 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 88.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 958.00 | 56 444.00 | | 61 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 383.00 | 9 829.00 | | 11 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 278.00 | 150 520.00 | | 21 278.00 |
EA Autres dettes | 397 424.00 | | | 397 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 146.00 | 216 882.00 | | 492 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 220.00 | 1 315 418.00 | | 1 509 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 146.00 | 216 882.00 | | 492 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 552.00 | | 84 552.00 | 84 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 552.00 | | 84 552.00 | 84 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 076.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 616.00 | 142.00 | | 3 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 616.00 | 142.00 | | 3 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 616.00 | -142.00 | | -3 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 189.00 | 33 050.00 | | 93 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 651.00 | 228 844.00 | | 174 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 463.00 | -195 794.00 | | -81 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 980.00 | 22 456.00 | | 18 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 540.00 | | | 520 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 790.00 | | | 518 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293.00 | 583.00 | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293.00 | 583.00 | | 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 424.00 | 397 424.00 | | 397 424.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VC Groupe et associés | 618 776.00 | | | 618 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 61 958.00 | 61 958.00 | | 61 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 801.00 | | | 56 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 624.00 | 694 624.00 | | 694 624.00 |
VW T.V.A. | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 146.00 | 492 146.00 | | 492 146.00 |