| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 540.00 | 1 749.00 | 518 790.00 | 520 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 459 107.00 | 96 801.00 | 362 306.00 | 459 107.00 |
CF Disponibilités | 411 040.00 | | 411 040.00 | 411 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 222.00 | 96 801.00 | 779 421.00 | 876 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 762.00 | 98 550.00 | 1 298 212.00 | 1 396 762.00 |
CU Autres participations | 518 790.00 | | 518 790.00 | 518 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 857 024.00 | 973 074.00 | | 857 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 619.00 | -116 050.00 | | -34 619.00 |
DL TOTAL (I) | 866 404.00 | 901 024.00 | | 866 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 354.00 | 25 663.00 | | 25 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 348.00 | 1 497.00 | | 2 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 671.00 | 2 893.00 | | 2 671.00 |
EA Autres dettes | 401 420.00 | 408 624.00 | | 401 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 807.00 | 438 692.00 | | 431 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 212.00 | 1 339 716.00 | | 1 298 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 807.00 | 438 692.00 | | 431 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 060.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | 3 386.00 | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | 3 386.00 | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 491.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207.00 | 2 895.00 | | 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 962.00 | 84 673.00 | | 50 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 581.00 | 200 723.00 | | 85 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 619.00 | -116 050.00 | | -34 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 125.00 | 22 773.00 | | 19 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 540.00 | | | 520 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 790.00 | | | 518 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459.00 | 290.00 | | 1 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459.00 | 290.00 | | 1 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 801.00 | 40 000.00 | | 56 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 801.00 | 40 000.00 | | 56 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 801.00 | 40 000.00 | | 56 801.00 |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 420.00 | 401 420.00 | | 401 420.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VC Groupe et associés | 401 908.00 | 401 908.00 | | 401 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 801.00 | 56 801.00 | | 56 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 182.00 | 465 182.00 | | 465 182.00 |
VW T.V.A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 807.00 | 431 807.00 | | 431 807.00 |