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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 940.00 | 1 749.00 | 518 190.00 | 519 940.00 |
BZ Autres créances | 71 618.00 | 56 801.00 | 14 817.00 | 71 618.00 |
CF Disponibilités | 342 698.00 | | 342 698.00 | 342 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 717.00 | 56 801.00 | 366 916.00 | 423 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 657.00 | 58 550.00 | 885 106.00 | 943 657.00 |
CU Autres participations | 518 190.00 | | 518 190.00 | 518 190.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 809 309.00 | 800 217.00 | | 809 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 996.00 | 9 092.00 | | -15 996.00 |
DL TOTAL (I) | 837 314.00 | 853 309.00 | | 837 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 661.00 | 26 089.00 | | 13 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 971.00 | 746.00 | | 33 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161.00 | 2 470.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 792.00 | 29 305.00 | | 47 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 106.00 | 882 615.00 | | 885 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 792.00 | 29 305.00 | | 47 792.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 99 483.00 | | 99 483.00 | 99 483.00 |
FG Production vendue services | 49 074.00 | | 49 074.00 | 49 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 557.00 | | 148 557.00 | 148 557.00 |
FM Production stockée | | | -75 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 921.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 040.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 996.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 784.00 | 49 022.00 | | 154 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 780.00 | 39 930.00 | | 170 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 996.00 | 9 092.00 | | -15 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 798.00 | 20 451.00 | | 21 798.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 541.00 | | | 520 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 601.00 | 518 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 601.00 | 519 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 791.00 | | | 518 791.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 402.00 | | 80 601.00 | 137 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 402.00 | | 80 601.00 | 137 402.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 80 601.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 971.00 | 33 971.00 | | 33 971.00 |
VB T. V. A. | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VI Groupe et associés | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 595.00 | 66 595.00 | | 66 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 018.00 | 81 018.00 | | 81 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 792.00 | 47 792.00 | | 47 792.00 |