| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 541.00 | 2 350.00 | 518 190.00 | 520 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 358 980.00 | 136 801.00 | 222 179.00 | 358 980.00 |
CF Disponibilités | 131 778.00 | | 131 778.00 | 131 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 033.00 | 136 801.00 | 355 232.00 | 492 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 574.00 | 139 151.00 | 873 422.00 | 1 012 574.00 |
CU Autres participations | 518 791.00 | 601.00 | 518 190.00 | 518 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 822 404.00 | 857 024.00 | | 822 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 187.00 | -34 619.00 | | -22 187.00 |
DL TOTAL (I) | 844 217.00 | 866 404.00 | | 844 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 998.00 | 25 354.00 | | 25 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 2 348.00 | | 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 415.00 | 2 671.00 | | 2 415.00 |
EA Autres dettes | | 401 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 205.00 | 431 807.00 | | 29 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 422.00 | 1 298 212.00 | | 873 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 205.00 | 431 807.00 | | 29 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 521.00 | 207.00 | | 6 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 521.00 | 207.00 | | 6 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 521.00 | 207.00 | | 6 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 238.00 | 50 962.00 | | 57 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 425.00 | 85 581.00 | | 79 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 187.00 | -34 619.00 | | -22 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 540.00 | | 1.00 | 520 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 790.00 | | 1.00 | 518 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 801.00 | 40 000.00 | | 96 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 801.00 | 40 601.00 | | 96 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 801.00 | 40 601.00 | | 96 801.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 40 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VC Groupe et associés | 302 001.00 | 302 001.00 | | 302 001.00 |
VI Groupe et associés | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 801.00 | 56 801.00 | | 56 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 255.00 | 360 255.00 | | 360 255.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |