| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 541.00 | 2 350.00 | 518 190.00 | 520 541.00 |
BZ Autres créances | 260 506.00 | 136 801.00 | 123 705.00 | 260 506.00 |
CF Disponibilités | 228 159.00 | | 228 159.00 | 228 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 225.00 | 136 801.00 | 364 424.00 | 501 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 766.00 | 139 151.00 | 882 615.00 | 1 021 766.00 |
CU Autres participations | 518 791.00 | 601.00 | 518 190.00 | 518 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 800 217.00 | 822 404.00 | | 800 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 092.00 | -22 187.00 | | 9 092.00 |
DL TOTAL (I) | 853 309.00 | 844 217.00 | | 853 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 089.00 | 25 998.00 | | 26 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746.00 | 792.00 | | 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 470.00 | 2 415.00 | | 2 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 305.00 | 29 205.00 | | 29 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 615.00 | 873 422.00 | | 882 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 305.00 | 29 205.00 | | 29 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 017.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 521.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 521.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 521.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 022.00 | 57 238.00 | | 49 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 930.00 | 79 425.00 | | 39 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 092.00 | -22 187.00 | | 9 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 451.00 | 19 125.00 | | 20 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 541.00 | | | 520 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 791.00 | | | 518 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 136 801.00 | | | 136 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 402.00 | | | 137 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 402.00 | | | 137 402.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VC Groupe et associés | 203 022.00 | 203 022.00 | | 203 022.00 |
VI Groupe et associés | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 463.00 | 57 463.00 | | 57 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 067.00 | 273 067.00 | | 273 067.00 |
VW T.V.A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |