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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BZ Autres créances | 66 088.00 | | 66 088.00 | 66 088.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 071.00 | | 69 071.00 | 69 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 141.00 | | 69 141.00 | 69 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 032.00 | -23 748.00 | | -11 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 400.00 | 12 716.00 | | -14 400.00 |
DL TOTAL (I) | 44 567.00 | 58 968.00 | | 44 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 446.00 | 31 024.00 | | 5 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 471.00 | 7 259.00 | | 6 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 695.00 | 10 763.00 | | 7 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 961.00 | 6 911.00 | | 4 961.00 |
EA Autres dettes | | 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 573.00 | 56 529.00 | | 24 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 141.00 | 115 497.00 | | 69 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 573.00 | 45 223.00 | | 24 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 446.00 | 12 937.00 | | 5 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 251.00 | | 215 251.00 | 215 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 251.00 | | 215 251.00 | 215 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 371.00 | 1 098.00 | | 1 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 772.00 | 450.00 | | 2 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 772.00 | 450.00 | | 97 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 861.00 | | | 99 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 376.00 | | | 100 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 604.00 | 450.00 | | -2 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 650.00 | 258 207.00 | | 314 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 051.00 | 245 492.00 | | 329 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 400.00 | 12 716.00 | | -14 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 216.00 | 2 639.00 | | 1 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 918.00 | | 74.00 | 221 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 922.00 | 70.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 468.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 468.00 | | | 145 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 74.00 | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 397.00 | 4 435.00 | 121 832.00 | 117 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 397.00 | 4 435.00 | 121 832.00 | 117 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VI Groupe et associés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 685.00 | | | 63 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 458.00 | 66 458.00 | | 66 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |